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财务现金管理制度(2023范文免修改)--第1页
财务现金管理制度
1.引言
财务现金管理制度是公司为了规范、管理和控制现金流动而制
定的一系列准则和规范。本制度的目的是确保公司现金的安全性、
有效性和可追溯性，同时提高财务决策的准确性和及时性，保证财
务管理工作的顺利进行。
2.定义
财务现金管理制度是指公司制定的用于管理现金流动的规范和
准则，包括现金收支的处理流程、现金管理的职责和权限、现金流
量的监控和预测等内容。
3.财务现金管理的原则
财务现金管理遵循原则：
3.1安全性
所有现金交易必须保证安全可靠，防止丢失、损坏和盗窃。现
金应妥善保管，并采取必要的防范措施，如安全柜、保险等。
3.2准确性
现金收支记录必须真实、准确地反映每笔交易的金额、时间和
相关事项。财务人员必须对现金收支进行及时核对和记录，确保财
务数据的准确性。
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财务现金管理制度(2023范文免修改)--第2页
3.3可追溯性
每笔现金交易都应有相应的凭证和记录，以便追溯和核对。所
有相关的现金收支凭证和报表必须妥善保管，以备审计和查账使用。
3.4规范性
财务人员在处理现金收支时必须遵守相关法律法规和公司内部
的规章制度，不得违反职责和滥用权限。
4.财务现金管理的流程
4.1现金收款流程
收款人接收客户的现金支付，并开具相应的收据
单位财务人员核对收款金额和收据的准确性
将收款记录在财务系统中，并做好相关的登记和凭证
确认收款的真实性和有效性，防止假收款的风险
4.2现金支付流程
支付人根据资金需求和权限，准备支付现金
单位财务人员对支付金额进行核对
进行支付操作，并留下相应的支付记录和凭证
对支付操作进行审计和复核，确保支付的准确性和合规性
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4.3现金保管流程
建立现金保管制度，明确负责现金保管的人员和流程
设立安全柜或保险箱，将现金妥善保管，并设置相应的防护措
施
对现金进行定期盘点和检查，确保现金的完整性和正确性
如发现异常情况或差错，及时采取纠正措施，并记录相关信息
5.财务现金管理的职责和权限
5.1财务部门
负责制定和完善财务现金管理制度，并进行宣贯和培训
对现金收支进行监控和分析，及时报告现金流动情况
负责现金的保管和安全，制定相关的保管和防范措施
对财务数据进行审计和核对，确保准确性和合规性
5.2其他部门
遵守财务现金管理制度，配合财务部门的工作
提供必要的支持和配合，确保现金收支的准确记录和报告
如有需要，及时向财务部门申请现金支出，并提供相应的申请
材料和凭证
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财务现金管理制度(2023范文免修改)--第4页
如发现异常情况或差错，及时报告财务部门，并协助处理
6.财务现金管理的监控和预测
6.1现金流量监控
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