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计算机财务管理
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第七章筹资分析与决策模型设计
第七章筹资分析与决策模型设计
精选ppt
筹资分析与决策模型设计
筹资分析与决策模型设计
第一节筹资分析与决策模型概述
第二节现金流量的时间价值及函数
第三节长期借款筹资双变量分析模型设计
第四节租赁筹资模型设计
第五节租赁筹资与借款筹资方案比较分析
模型的设计
第六节筹资相关函数
重点:长期借款根本模型和模拟运算表
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第一节筹资分析与决策模型概述
一、筹资方式与资金来源渠道
股票筹资
债券筹资
长期借款筹资
融资租赁筹资
二、筹资分析决策模型
借款分析
租赁分析
双变量分析
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第二节现金流量的时间价值及函数
〔一〕
资金时间价值的概念
资金时间价值函数
复利现值函数PV〔rate,nper,pmt,fv,type
〕
复利终值函数FV〔rate,nper,pmt,pv,
type〕
年金相关函数
l年金函数PMT〔〕
PMT〔rate,nper,pv,fv,type〕
功能:根据给定的利率、期限,返回相应现
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第二节现金流量的时间价值及函
数〔二〕
l
年金中的利息函数IPMT〔〕
IPMT〔rate,per,nper,pv,fv,type〕
功能:在分期等额归还条件中返回每期归
还额中包含的利息局部。
l
年金中的本金函数PPMT〔〕
PPMT〔rate,per,nper,pv,fv,type〕
功能:在分期等额归还条件中返回每期归
还额中的本金局部。
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第二节现金流量的时间价值及函
数〔三〕
Ø期数函数NPER〔〕
Ø
NPER〔rate,pmt,pv,fv,type〕
Ø功能:返回每期付款金额及利率固定的某项
投资或贷款的期数。
Ø利率函数RATE〔〕
ØRATE〔nper,pmt,pv,fv,type,guess〕
Ø功能:返回期限、年金、现值或终值条件下
的利率。
ØGuess——是对利率的猜测数。如果缺省,
默认为10%。
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第三节长期借款筹资双变量分析模
型设计〔一〕
•长期借款根本内容
•长期借款根本内容
•长期借款根本模型的建立
•长期借款根本模型的建立
•建立步骤:
•建立步骤:
例题1
例题1
•1.建立原始数据区域;
•1.建立原始数据区域;
•2.绘制长期借款还款分析表;
•2.绘制长期借款还款分析表;
•3.建立表格间的勾稽关系;
•3.建立表格间的勾稽关系;
•4.计算数据并得出结论。
•4.计算数据并得出结论。
•长期借款筹资双变量分析模型的设计方法
•长期借款筹资双变量分析模型的设计方法
精选ppt
第三节长期借款筹资双变量分析
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