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财务部岗位职责及分工

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财务人员岗位分工

本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。

具体岗位职责及分工如下：

1、财务主管:

(1）管理财务部日常事务；

（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计

执行;

（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情

况，上报国资预算报表、国资决算报表;

(4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司

快报；

（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；

（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；

(7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹

划合理避税，规避纳税风险；

(8）监督、检查财务人员工作,审核记账凭证；

（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行

划款；

(10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；

(11）会计人员培训、指导会计人员业务学习;

2、会计

（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；

（2）核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿；

（3)核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿;

(4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记

账簿；

（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；

（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付

款、预收账款，填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、

催收函；

（7）编制月度、年度财务报表；

（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制

作盘点表，填制凭证并登记账簿;

（9)及时归档整理各类凭证、档案。

3、出纳

（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提

取公司备用金,登记现金日记账；

（2)管理公司银行账户,填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对

账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；（3）管理公司票据登记

公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；

（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；

（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；

（5）填制纳税申报表，缴纳税金,填制凭证并登记账簿。

1.财务部

9.1部门职责

1.服从主管领导的统一指挥，执行其工作指令；

2.制订财务规划与计划；

3.制订公司财务管理制度，设计财务管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建

议;

4.进行公司日常财务核算,参与公司的经营管理;

5.根据公司资金运作情况,合理调配资金，确保公司资金正常运转；

6.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,

定期向上级领导报告；

7.严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度和财经纪律；登记公司各项财产，

按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源;

8.认真审核原始凭证、记账凭证，规范记账、算账、报账等会计日常处理工作，做到手续

完备、数字准确、账目清楚,按时编制会计报表、申报上缴各项税金;

9.及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；

10.及时向相关政府部门申报财务数据;

11.及时完成财务相关资质的年审工作；

12.根据相关部门的需要,制作财务审计报告；

13.参与签订公司对外经济合同；

14.贷款及还贷手续的办理；

15.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；

16.参与投标工作中相关财务数据的填写;

17.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；

18.完成上级领导安排的其他任务。

9.2部门组织结构

财务部总监

会计出纳

9.3岗位职责

9.3.1财务部经理岗位说明书

岗位名称财务部经理岗位编号WS–CWB—001

直属上级财务副总经理所属单位财务部

工