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财务经理述职报告范文

财务经理述职报告1

我自20__年7月份到公司上班，7月底被分配到__办事处担

任委派财务经理，此刻已有6个月的时间，这期间在公司各位同

任的大力支持下，在其他相关人员的用心配合下，我与大家一道，

团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下头我将近几个月年来自我的工作、学习等方面的状况向大

家做简要汇报：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志

自到公司上班以来，我能严格要求自我，每一天按时上下班；

同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不

向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，

我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不

做，不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自我的工作职责

我在__办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一

些工作：

1、严格控制__办事处现金支出。

严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的

控制，对于不贴合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关

手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将__办事处发生的费用控

制在预算范围内。制定__办事处备用金二次借款管理办法，对二

次借款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发

生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周

转。

2、认真审核需支付第三方物流承运商的`承运费。

费用结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过

大的费用认真审核，询问相关人员原因，对不贴合要求的发票要

求承运商重新开据或者拒绝报销。

3、按时结算。

按时与__物流部及__销售分公司核对配送费用，及时向总部

申请开票，开票时严格匹配收入与成本，取得统一发票第一时间

交美菱物流部结算费用。

4、正确计算工资薪酬。

根据公司规定严格按照考勤记录及加班状况正确计算员工

工资，耐心准确地解释员工对自我当月工资的各项疑问，对因我

个人原因造成个别员工工资计算错误的状况，及时向办事处总经

理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。

5、及时向总部报送财务分析及经营分析。

根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表，

监督该月各项指标执行状况，分析各项指标异常因素，制定下月

预计目标；及时填制经营分析，反就应月__办事处经营状况、财

务状况及存在的问题。

6、及时完成总部的其他要求。

如及时完成对18年__办事处收入预算的编制、及时配合完

成11年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。

三、存在的问题

20__年来，围绕自身工作职责做了必须的努力，取得了必须

的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主

要是：自我来公司时间短，一些状况还不熟悉，尤其是对部分公

司规定还没有吃透，另外__办事处正处于逐步走向制度完善的境

况，相关业务流程对工作效率有必须影响，对这些问题，我将在

今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所

能。

最终，还想说三点：

一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就

这天我所谈的，期望大家多提宝贵意见。

二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感激我

的前任外派财务经理及财务部对口会计，她们对我的工作给予许

多帮忙和配合。同时，我还要感激公司其他人员，没有你们的支

持和配合，就没有我们这天的工作成绩。

三是期望大家在__年，能一如既往地支持配合我的工作，我

将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努

力。

财务经理述职报告2

各位领导、各位同事：

大家好！

过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本

完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下：

一、全年完成公司量化指标状况：

公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率

95%以上；我司全年资金上存率为98%；二是年末货币资金余额

8000万元以上，其中公司本级20__万；我司年末货币资金余额

14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金

没有达标；三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4

个项目均做