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2024年公司财务管理制度范本（精选6篇）

公司财务管理制度1

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财

务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使

用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、

税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；

做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳

税。

2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会

计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设

置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到

日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做

好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为

成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款

项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项

成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，

定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领

导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制

定本制度。

公司财务管理制度2

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中

的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，

反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有

关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专

职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，

开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关

部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，

帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，

挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公

司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不

认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，

方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

公司财务管理制度3

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经

纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭

办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必

要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案