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财务部的安全管理制度

财务部的安全管理制度范本

财务报销制度的建立,有利于财务管理的透明化、公开化,但是不可

否认在实际的财务报销过程中存在着这样或那样的问题。下面爱汇店

铺整理的财务部的安全管理制度，供你参考。

财务部的安全管理制度范文一

一、财务安全防范工作实行“谁主管谁负责、预防为主、综合治

理、物防与技术防范相结合”的原则，逐级建立治安保卫责任制，加

强制度建设，逐步实现科学化、规范化管理。

二、财务防范工作的基本任务是：防盗、防抢、防骗、防假、防

破坏、防治安灾害事故，保障国家财产和员工人身安全。财务主要负

责人为本单位财务安全防范工作责任人。

三、财务部门的安全防范设施：〈一〉财务部门的房屋、门窗要

安全牢固，使用防盗锁、监控设备。〈二〉存放现金必须使用保险柜，

不准使用普通箱柜存放现金。保险柜必须是经公安局技防办认可的产

品。钥匙由专人保管，随身携带。〈三〉财务部门的`办公场所不准接

待外来人员，在财务部门显眼处张贴“财务重地，闲人免进”字样，

确需接待的需经主管领导批准。

四、提款安全防范〈一〉提取现金时，必须专人、专车，两人或

两人以上同行。〈二〉提取现金不得让无关人员搭车，途中不得擅自

办理与取送款无关的事情。〈三〉取送款时，如遇车辆发生故障，应

分工协作，各负其责，由专人负责看守现金，不得随意下车走动，其

他人协助司机加紧排除故障;如发生重大故障，应设法与单位取得联系

或采取其它办法，尽量缩短现金滞留时间。〈四〉财务人员对取款数

目、用途、行车时间、路线等不得随意泄露。

五、加强现金、票据、印章的管理，坚持检验、复核制度，防止

被盗和受骗。

财务部的安全管理制度范文二

一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严

禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过2000元。

二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁

入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。

三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失

窃及消防事故的发生。

四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。

五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要

用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失

由相关人员按比例赔偿。

六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据

等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。

七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、

大小写是否一致，印章是否清晰。

八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。

九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。

十、做好其他未提及财务安全管理工作。

财务管理制度

为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，

防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理

工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：

一、会计基础工作包括：会计从业人员道德、业务素质、会计核

算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计

档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规

则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发

的会计基础工作规范规定办理。

二、预算管理

预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智

能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统

筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支

预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算

或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成

不协调现象。

三、资金管理

1、收入管理

公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，

各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、

挪作它用。

2、支出管理

支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括

经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、

员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接

待费)、其他费用支出。经常性经费支出审批权限：2000元以上由董

事长审批、财务部核准。专项经费审批权限：总经理