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公司员工出差补贴与差旅费报销制度

第一章总则

为规范员工出差补贴与差旅费报销流程，确保公司的财务管理合规、透明、有效，特制定本制度。该制度旨在明确出差补贴的标准、差旅费的报销流程及管理要求，确保员工在出差期间的基本生活保障，提高出差工作的积极性和效率。

第二章适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生及临时员工。出差的定义为因工作需要，前往公司指定地点进行业务活动的行为。差旅费的报销包括交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用。

第三章管理规范

第1节出差补贴标准

1.交通费：员工出差期间的交通费用按实际发生金额报销，需提供有效票据（如机票、火车票、出租车发票等）。

2.住宿费：住宿费按公司规定的标准进行补贴，具体标准如下：

-一线城市：500元/晚

-二线城市：400元/晚

-三线城市：300元/晚

3.餐饮费：员工在出差期间的餐饮补贴按照出差天数计算，标准为：

-正常工作日：100元/天

-周末或节假日：150元/天

4.其他费用：其他与出差相关的费用，如会议费、电话费等，需事先申请并经批准后方可报销。

第2节报销流程

1.申请出差：员工需填写《出差申请表》，并由直属上级审批，报人力资源部备案。

2.出差期间：员工需妥善保管所有费用支出凭证，包括票据、发票等。

3.报销申请：出差结束后，员工需在5个工作日内提交《差旅费报销申请表》，附上所有有效凭证。

4.审批流程：报销申请由直属上级审核，财务部门复核，最后由人力资源部存档。

5.报销支付：经审核无误后，报销款项将在10个工作日内支付至员工指定账户。

第四章监督与管理

第1节报销审核

财务部门负责对员工的报销申请进行审核，确保所有费用符合公司规定的标准和流程。若发现不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并要求员工重新提交符合要求的申请。

第2节记录与反馈

1.记录管理：所有出差申请、报销申请及相关凭证均需进行电子化管理，确保信息的完整与可追溯性。

2.员工反馈：员工在出差过程中如遇到补贴标准不合理或报销流程不畅等问题，应及时向人力资源部反馈，以便进行改进。

第五章附则

1.解释权：本制度最终解释权归公司人力资源部。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效，并适用于所有出差和报销活动。

第六章附录

附录1：出差申请表

|项目|内容|

|员工姓名||

|部门||

|出差目的地||

|出差时间|从到|

|申请理由||

|直属上级审批||

附录2：差旅费报销申请表

|项目|内容|

|员工姓名||

|部门||

|出差时间|从到|

|报销明细|交通费、住宿费、餐饮费、其他费|

|总金额||

|直属上级审核||

附录3：差旅费报销注意事项

1.请务必保留所有费用凭证，确保报销申请的完整性。

2.报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交，逾期将不予受理。

3.所有费用报销需遵循公司规定的标准，发现虚报、冒领等行为，公司将按照相关规定进行处理。

通过以上制度的建立与实施，旨在为员工提供明确的出差补贴与报销流程，确保所有出差活动的管理规范化、透明化，提升公司整体的运营效率。同时，制度的可操作性与可持续性也将助力公司在未来的业务发展中，保持高效的执行力与良好的员工体验。