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债市观察:资金面收敛,利率整体上行.pdf

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固定收益|固定收益专题

内容目录

1.一级市场:下周地方债净融资额5357.09亿元3

2.二级市场:本周国债利率上行、国开债利率下行,利差收窄6

3.流动性观察:资金面整体偏紧7

4.海外观察:海外主要债券收益率上行9

图表目录

图1:地方债发行与到期情况3

图2:国债发行与到期情况3

图3:10年期国债收益率上行0.1BP至2.04%6

图4:10年国开债收益率下行1.0BP至2.12%6

图5:1年与10年国债期限利差收窄5.9BP至65.21BP7

图6:1年与10年国开债期限利差收窄2.4BP至45.59BP7

图7:银行间国债日均成交2103亿元7

图8:银行间金融债日均成交3726亿元7

图9:R001季节性变化7

图10:DR007季节性变化7

图11:逆回购投放与到期规模8

图12:MLF+TMLF投放与到期规模8

图13:国股银票利率8

图14:同业存单发行利率8

图15:银行间市场质押式回购成交量8

图16:政策利率8

图17:美元指数9

图18:美元兑人民币9

表1:下周已披露利率债发行计划概况3

请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2

固定收益|固定收益专题

1.一级市场:下周地方债净融资额5357.09亿元

根据已公布的利率债招投标计划,从9月23日至9月29日将发行159支利率债,发行

规模共9472.50亿元,其中国债3支,地方政府债152支,政策银行债4只。

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