固定资产清查的工作方案.pdfVIP

集团有限公司关于开展固定资产

清查工作的实施方案

为规范和加强固定资产管理工作，集团公司决定自

2022年3月10日至6月30日对各部门、公司管理的资产

开展清理清查工作。具体工作实施方案如下：

一、工作目标

通过资产全面清查，摸清家底，登记造册。完善制度，

堵塞国有资产管理工作漏洞，防止国有资产流失。清理低效

闲置资产，盘活优质存量资产，实现国有资产保值增值。

二、清查范围

集团各公司《资产负债表》所列全部固定资产，以及未

在期末帐面反映而实际存在的固定资产。

三、清查方式

固定资产清查采取集团审计部检查和各部门、公司自主

清查的方式同时进行。各部门、公司要明确分工，依据各阶

段清查工作所获得的数据和资料，整理成册，妥善保存。清

查结束后上报固定资产清查报告，内容应包括：清查工作概

况；清查结果；存在问题的整改和拟处置方案；需要说明的

其他重要问题等。根据上报内容集团审计部最后审核、汇总

清查结果，编制集团固定资产清查报告。

四、具体分工

1、党政办负责集团办公设备、车辆以及其他固定资产

的清查、核实工作。

2、资金管理中心负责协调清查集团全资投入，但未由

集团实际管理公司的固定资产。同时，资金管理中心要配合

好业务管理部门，提供资产相关账目。

3、化工产业发展公司、事业发展部、先进技术研究院

负责生产经营设备及其他固定资产的清查。

4、工程建设公司、工程部负责清查在建工程和已完工

程临时设施产生的固定资产以及其他固定资产。

5、资产管理中心负责清查安置房小区及其他固定资产。

6、园区经营公司负责园区固定资产、外部固定资产以

及其他固定资产。

7、征收公司清查征收过程中产生的固定资产及其他固

定资产。同时，征收公司要对开发区已征收土地的利用情况

的进行清查，形成土地利用管理台账。

五、时间安排

此次清查工作从2022年3月10日开始至6月30日结

束，整个过程分为四个阶段。

1、准备阶段（3月10日至3月15日）

各单位和相关部门召开资产清查会议，全面部署资产清

查工作。各部门、各公司成立资产清查工作小组，指派专人

任组长，负责本部门、单位资产清查工作。

2、实施阶段（3月16日至6月16日）

各单位根据资产清查要求，对本单位资产逐一进行盘点、

清查与核对，收集整理各项基础资料。

3、汇总阶段（6月17日至6月30日）

各部门、公司审核、汇总、上报资产清查报表，撰写资

产清查报告；审计部审核、汇总清查报表，编制集团资产清

查报告。

4、整改阶段（6月30日至7月30日）

各单位在资产清查的基础上，认真分析资产清查结果，

整改清查中暴露出来的资产管理问题，厘清责任，堵塞漏洞，

完善内控制度。

六、组织机构

（一）为确保资产清查工作质量与效率，成立资产清查工

作领导小组，指导和协调资产清查工作，解决资产清查中的

重大问题，并对资产处置意见进行核准和审批。

组长：

副组长：

成员：

（二）领导小组下设办公室在集团审计部。主要负责组

织实施资产清查工作，包括资产清查方案的制定与落实；对

资产情况进行检查。

主任：

成员：

七、工作要求

（一）清查工作要深度配合

按照“统一领导、归口负责、合作推进”的原则，部门、

公司间要明确分工，密切配合，加强沟通协调。财务管理部

门要配合好业务管理部门，提供资产相关账目。各部门、公

司要如实提供相关资产材料，配合集团审计部做好资料、账

目检查和实物勘察。

（二）清查工作要全面彻底

清查工作要发动集团全体员工，对资产进行全面彻底的

清查。在清查过程中要实事求是，不走过场，要把资产的各

种状态查清楚。对清查出来的问题，要积极上报。清查要做

到不留死角，不重不漏，确保国有资产的完整性。各部门、

公司负责人要对清查结果负责。

（三）清查工作要登记造册

资产清查要坚持边清查、边登记