2024年物流财务工作计划（5篇）.pdfVIP

2024年物流财务工作计划

回顾过去，展望未来，____物流公司在恢复中逐渐步入欣欣向

荣，新的____，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同

时，更要戒骄戒躁，继续保持____年的昂扬斗志，同时不断的发现并

弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提

下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的

____年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流

程，层层把关

当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；

同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工

带新职工，把____严格借支，节约费用，____天冲账的优良作风延续

下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲

账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，

财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣

除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回

款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售

秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月

____日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计

划。

三、配备财务人员

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财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为

公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负

责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资

金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的

绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的

清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端

口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼

负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置

查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备

一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给

会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会

计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也

很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更

强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过

自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和

临时资金调配。

五、日常工作

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、

代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往

来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资

金正常运作。

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六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，

完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。

2024年物流财务工作计划（2）

一、绩效目标

1.提高资金利用效率：通过优化资金周转周期和降低资金占用成

本，实现资金利用效率的提高。

2.降低成本：通过精细化管理、压缩费用和优化供应链结构等措

施，降低物流成本。

3.提高利润率：通过提高物流服务品质、拓展物流业务和优化运

营模式等措施，实现利润率的提高。

二、具体策略

1.优化资金管理

（1）加强资金预测：建立准确的财务预测模型，及时预测未来资

金需求，确保资金供需的平衡。

（2）优化应收账款管理：加强与客户的合作，提高应收账款回收

率，减少呆账风险。

（3）规范资金使用流程：建立科学的资金使用管理制度，加强对

资金使用流程的监控和管理，确保资金的有效利用。

2.精细化成本管理

（1）物流成本核算：建立准确的物流成本核算体系，监控并分析

各项成本指标，寻找成本降低的潜力点。