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费用报销管理规定

费用报销管理规定（通用23篇）

费用报销管理规定篇1

一、目的

为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有

效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。

二、报销项目

日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业

务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出

原则上不超出预算。

三、费用报销标准：

1、差旅费：

2、通讯费

2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。

2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。

2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体

如下：

3、办公费用

3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件

等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公

需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。

4、招待费

4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过

300元，30000元以上的。业务招待费用不超过500元，特殊情况

需经总经理批准。

4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、

地点、人数、事由等。

5、交通费

5.1、公司车辆产生费用：

公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保

养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。

5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随

车携带。原则上不在采取现金加油。

5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，

事件等。

5.4、其它人员交通费用报销标准：

5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提

成中体现，不单独报销。

5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、

路线、事由后统

一贴票报销。

6、培训费：

公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训

计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

7、其它费用

7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。

7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150

元∕月。

四、本制度从签字日开始生效，未尽事宜参照公司其它标准执行。

费用报销管理规定篇2

本制度根据公司的实际情况，将报销分为办公费、招待费、交通

费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务

报销制度和报销流程。

第一条、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

第二条、费用报销单填写及票据粘贴要求：

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出

于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部

分厚度应尽量保持一致;

4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列

张贴;

5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，

并按金额大小排列;

6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销

金额;

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导

有效批准;

9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，

需入库的实物单据应附入库单

第三条：在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超

出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人

审批并执行追加预算程序。

第四条：费用报销基本流程：(公司现况：经办人填写报销单-公

司负责人审批-财务复核付款)

第五条：办公费报销

行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附

“办公用品请购单”，执行公司借款流程。

第六条：业务招待费

1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结