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大连热电2022年财务分析报告

一、总体概述

大连热电2022年资产总计为267,322.4万元，比2021年下降4.88%。

而2021年企业资产总计比2020年增长3.69%。从这三期情况看，企业资产

总计不太稳定。

大连热电2022年负债总计为223,206.8万元，与2021年相比变化不

大。但2021年企业负债总计比2020年有较大的增长，增长12.53%。表明

2022年企业负债总计增速趋缓。

大连热电2022年营业收入为80,696.43万元，比2021年增长22.33%。

但这一增长速度是在上一期营业收入下降的情况下取得的，本期已经恢复

并超过了2020年的水平。

大连热电2022年是在2021年亏损1582.86%的基础上，继续亏损

9.31%，并且亏损有所增加。从这三期来看，企业仍然亏损运转，亏损额

有扩大趋势。

三期资产负债率分别为72.56%、78.75%、83.5%。

经营性现金净流量三期分别为15,471.2万元、6,462.38万元、

33,263.05万元。

关键财务指标表

项目2020年2021年2022年行业均值

总资产(万元)271,038.62281,033.31267,322.41,520,036.19

流动资产(万元)97,134.1391,277.2470,076.17357,090.54

总负债(万元)196,677.16221,317.5223,206.8976,569.81

流动负债(万元)107,868.76137,935.65144,452.45442,413.18

所有者权益(万元)74,361.4659,715.8144,115.6541,190.37

资产负债率(%)72.5678.7583.555.69

流动比率(%)90.0566.1748.5187.01

银行贷款(万元)134,250143,651.95136,196.97705,635.95

内部资料，妥善保管第1页共12页

带息负债(万元)140,507.13174,590.79169,596.97797,659.45

营业收入(万元)67,424.2665,967.8680,696.43455,113.59

投资收益(万元)0005,612.4

净利润(万元)965.84-14,321.98-15,654.6812,409.14

净利率(%)1.43-21.71-19.47.05

总资产报酬率(%)2.02-3.99-3.964.28

经营性现金流净额

15,471.26,462.3833,263.0546,474.16

(万元)

投资性现金流净额

-22,004.05-27,678.18-33,422.91-63,684.82

(万元)

筹资性现金流净额

41,166.851,185.08-24