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现金管理制度措施
一、总则
为确保公司现金资产的安全、完整，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本现金管理制度措施。
二、现金管理基本原则
1.遵循国家有关现金管理的法律法规；
2.确保现金安全，防止现金流失；
3.提高现金使用效率，降低资金成本；
4.健全现金内部控制，防范现金风险；
5.实行现金预算管理，合理预测和安排现金收支。
三、现金收支管理
1.现金收入管理
（1）及时、准确记录现金收入，确保现金收入的合法性、合规性；
（2）加强现金收入的核对，防止错收、漏收；
（3）对大额现金收入，应采取转账方式，减少现金交易；
（4）建立现金收入日报制度，实
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