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安徽省分行规章制度学习资料

财务管理部

试题部分

一、单选题（每题只有1个正确答案，请在题后括号内填写相应答案的字母）

1、内部交易平台（mje系统）中的凭证编号规则为（a）。

a：机构＋货币＋日期＋顺序号b：日期＋机构＋货币＋顺序号

c：机构＋日期＋货币＋顺序号d：货币＋机构＋日期＋顺序号

2、关于内部交易平台（mje系统）“日记账修改”的描述，错误的是（b）。

a：已审批或过账的日记账不能进行修改b：所有录入项目均可进行修改

c：已提交但未审批通过的日记账无法进行修改d：录入用户只能修改自己建立的日记

账

3、关于总账系统（gls）生成的各货币汇总折人民币损益明细表中5403核算码余额，以

下描述正确的是

（b）。

a：总账系统进行非货币性项目重估产生的汇率变动损益

b：总账系统进行货币性项目重估产生的汇率变动损益

c：总账系统与核心银行系统之间的汇率差异

d：总账系统与新外币买卖系统之间的汇率差异

4、不在内部交易平台（mje系统）中计提应收、应付利息的核算码是（c）。

a：9131存放中央银行b：7056存放银行同业c：8401承兑汇票保证金d：

8287停办产品

5、关于内部交易平台（mje系统）中“日记账过账方式”的描述，正确的是（c）。

a：手工过账与系统过账b：核准过账与直接过账

c：单笔过账与成批过账d：以上均不正确

6、对于单一公司客户、金融机构客户的单笔金额超过（b）元（含）以上的损益事项，

在内部交易平台（mje系统）创建“日记账”时，应按规定逐户、逐笔在行信息“说明”栏

位录入对应的客户号。

a：1000b：2000c：3000d：5000

7、内部交易平台（mje系统）中手续费收入隔日冲销账务，需要提交（）。

a：手续费收入隔日冲正申请书b：特殊业务调整申请书

c：mje系统入账申请书d：29990glif文件调整交易申请书

8、下述柜员操作错误因素中，不是导致临时存欠不为零和跨系统往来不匹配类总账差异

的共同因素是（）

a：交易金额错误b：提示码选择错误c：业务处理不同步d：责任中心选

择错误

9、暂付款项必须（），暂收款项必须（），严禁暂付暂收账户透支。

a：先借后贷、先贷后借b：先贷后借、先借后贷c：均是先收后支d：均

是先支后收

10、某日某借款企业归还300万元，其在我行贷款余额300万元，尚欠我行利息19万元

和诉讼费垫款6万元，柜员办理该企业还款交易时应录入的还本金额是（）万元。

1

a：300万元b：281万元c：275万元d：294

万元

二、多选题（每题有2个或2个以上正确答案，请在题后括号内填写相应答案的字母）

1、关于内部交易平台（mje系统）中“日记账冲销”的描述，正确的是（）。

a：未过账的日记账不可冲销b