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002572索菲亚2023年三季度经营风险报告--第1页
索菲亚2023年三季度经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
索菲亚2023年三季度盈亏平衡点的营业收入为151,840.82万元，表示
当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业
会亏损。营业安全水平为56.07%，表示企业当期经营业务收入下降只要不
超过193,825.95万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承
受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，索菲亚2023年三季度的带息负债为
262,385.08万元，企业的财务风险系数为1.39。
经营风险指标表
项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度
盈亏平衡点的营业收入129,483.68141,312.34151,840.82
营业安全率0.560.550.56
经营风险系数1.811.891.88
财务风险系数1.311.211.39
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长
期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在70,903.37万元的资金缺口，
需要占用企业流动资金。
营运资本增减变化表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
营运资本83,591.6-47.6656,112.88-32.87-70,903.37-226.36
所有者权益668,923.339.83614,164.4-8.19633,717.83.18
非流动负债99,276.94309.08157,905.1859.06105,740.23-33.04
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002572索菲亚2023年三季度经营风险报告--第2页
固定资产300,298.5710.3343,082.8314.25363,546.915.96
长期投资8,366.44117.0412,018.5543.6513,816.3914.96
2、营运资本变化情况
2023年三季度营运资本为-70,903.37万元，与2022年三季度的
56,112.88万元相比下降了226.36%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，能够
为企业带来217,149.12万元的流动资金，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)
2021年三季度
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