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企业微信收支管理制度范文

企业微信收支管理制度

第一章总则

第一条为规范企业微信收支管理，提高资金使用效益，本制

度依据相关法律法规、公司章程等制定，适用于公司内各部门、

员工在企业微信上的收支管理。

第二条企业微信收支管理包括企业微信收款和企业微信付款

两个方面，旨在确保公司收款和付款的安全性、准确性和规范

性。

第三条在正常经营活动中，公司鼓励并支持员工使用企业微

信进行收支管理，但必须在合法合规的前提下进行，不得用于

违法违规或违反公司规定的行为。

第四条公司将建立集中管理的企业微信收支管理系统，对企

业微信收款和付款进行统一监管和审核，确保资金的安全和有

效使用。

第五条公司将定期组织企业微信收支管理培训，提高员工的

收支管理能力和意识，确保各部门和员工能够按照规定正确使

用企业微信进行收支管理。

第二章企业微信收款管理

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第六条企业微信收款是指公司通过企业微信向客户收取货款、

服务费等款项的行为。

第七条公司收款方案必须经过财务部门审核和批准，财务部

门应根据实际情况制定收款计划，并将其纳入公司年度预算。

第八条公司收款账户必须与企业微信进行绑定，无法绑定企

业微信的账户不得用于收款。

第九条在企业微信收款过程中，应严格按照公司规定的流程

进行操作，保证收款的准确性和安全性。

第十条企业微信收款业务必须遵守相关法律法规，不得收取

超出合理范围的费用，不得故意制造虚假交易或违规操作。

第十一条收款人员必须保持对收款信息的必威体育官网网址，不得泄露给

他人或私自使用收款信息。

第三章企业微信付款管理

第十二条企业微信付款是指公司通过企业微信向供应商支付

货款、服务费等款项的行为。

第十三条公司付款方案必须经过财务部门审核和批准，财务

部门应根据实际情况制定付款计划，并将其纳入公司年度预算。

第十四条企业微信付款必须经过相关部门审核，确保付款的

合法、合规和准确。付款人员应在付款前核实供应商信息和付

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款金额，并按照规定的流程进行操作。

第十五条企业微信付款业务必须按照相关法律法规和公司规

定进行，不得指使或参与非法行为，不得违反公司采购政策和

供应商合作协议。

第十六条付款人员必须保持对付款信息的必威体育官网网址，不得泄露给

他人或私自使用付款信息。

第四章企业微信收支管理的监督与控制

第十七条公司将建立企业微信收支管理系统，通过技术手段

和人工审核相结合的方式，对企业微信收款和付款进行监督和

控制。

第十八条公司将定期进行收支管理数据的统计和分析，及时

发现和解决存在的问题，确保企业微信收支管理的规范和有效。

第十九条企业微信收支管理出现问题或存在疑义的，必须及

时向上级部门汇报，并积极配合公司进行调查和处理。

第二十条公司将对违反企业微信收支管理制度的行为给予相

应的纪律处分，对严重违规或涉嫌违法行为将移交有关部门处

理。

第五章附则

第二十一条本制度自发布之日起施行，如有需要修改或补充

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的，由公司财务部门提出，并报公司领导审批后实施。

第二十二条本制度的解释权属于公司财务部门和公司领导。

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