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财务主管安全工作职责

第一篇:财务主管安全工作职责

财务主管安全工作职责

1、认真贯彻国家关于安全措施经费提取使用的规定,专款专用,

并监督执行。

2、保证事故隐患治理经费,安全教育费用等安全费用资金到位,

负责审核各类事故处理费用支出,并将其纳入公司经济活动分析内容。

3、保证劳动防护用品的开支、计划、采购、发放,并对劳动防护

用品的质量进行审查,保证其合格,保证员工职业健康安全的费用等。

4、遵守公司制定的各项安全管理制度,提高安全意识,注意用火、

用电的安全,交通安全,辐射安全等,严防事故发生。

第二篇:财务主管工作职责

财务主管工作职责

一、全面管理

1、直接对总经理负责;

2、组织公司的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表;

3、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准;

4、做好公司资金的计划平衡,管理各项资金的运用,保证日常营

运的正常进行;

5、每月组织实施一次店内资产清查;

6、督促各部门执行各项财务规章制度;

7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认;

8、规范公司财务制度与相关流程;

9、执行总经理交办的其它事务;

二、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制

度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。

收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000

元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要

及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如

果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处

理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保

险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,

超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理

汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经经理签批

后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须

在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销

期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,

必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支

票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交

给会计。

三、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银

行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款

日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单

核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,

有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入

及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经

理可派人抽查、核对资金情况。

四、日常工作

1、每日做好和收银的现金交接,填好日报表各项内容,发现问题

以及解决;

2、每周与技师对好钟数,确保每月准确发放技师提成;

3、每月15日前,核算准确员工工资,将工资表提交经理审核。

“黔足”财务制度

一、公司每月15日发放上月工资提成;

二、技师请假天数超出三天,每月15日技师提成按超出天数推迟

发放;

三、行政、后勤人员请假天数超出正常休息天数,按该岗位平均

日工资给予扣除;

四、平时员工预支不超过500元(特殊情况例外);

五、员工自行辞职的,经公司批准后,该名员工剩余工资推迟到

下月发放;

六、员工从公司领取的物品,员工在公司工作不满一年的离职时,

按物品原价折价扣除该员工工资;

第三篇:财务主管的工作职责

财务主管的工作职责

一﹑财务主管的工作职责

企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的,企业能

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