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资金预算计划表
企业名称:年度:单位:元
现金收支项目上期实际本期计划备注
一、现金收入
1、营业现金收入
当月现销收入（含银行承兑汇票）
以前月份应收账款收回（含银行承兑汇票）
2、其它现金收入
固定资产变价收入
租金收入
利息收入
股利收入（投资收益）
残料收入
3、现金收入合计（3＝1+2）
二、现金支出
4、营业现金支出
当月釆购材料的支出（含银行承兑汇票）
以前月份釆购材料的支出（同上）
工资支出（分别各部门、车间汇集）
直接费用支出（分别各车间汇集）
电力费支出
管理费用支出（分别各部门、车间汇集）
销售费用支出（分别销售、运输部门汇集）
财务费用支出
税款支出（包括国税、地税）
规费及教育亊业费附加支出
社会保险费支出
其他支出
5、其它现金支出
厂房、设备投资支出
长期股权投资支出
归还以前年度债务
利息支出
股利支出
厂房租金支出
股票债劵投资
6、现金支出合计（6＝4+5）
三、净现金流量
7、现金收入合计-现金支出合计
四、现金余缺
8、期初现金余额
9、净现金流量
10、期末现金余额（10=8+9）
11、最佳现金余额
12、现金多余或短缺（12=10-11）
年月应收账款回收计划明细表
单位:元
财务部
约定账应收账销售部回
序号客户名称业务员回款预备注
期款余额款预期
期
小计
年月应付货款支付明细表
单位:
元财务账本期计本月计批准
上月开
序号供应商名称付款方式铺垫资金面应付划采购划付款现金承兑支付
票金额
金额金额金额金额
小计
编审批准:
制:核:
年月职能部门费用预算表
企业名称:部门名称:单位:元
序号费用支出项目上月实际本月计划部门
1工资
2福利费
3备品配件
4设备维修费
5电力费
6办公费
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