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财务预算超支情况说明

1.20xx年7月份，劳动保护费〔生产用料〕实际出库62092.39

元〔以下称“本月实际出库费用”〕，超支18792.39元。缘由是本月

实际出库费用中，含有20xx年上半年“防尘半面具”费用27583.50

元。所以7月应发生劳动保护费用34508.89元。

2.八月份生产用料出库121564.10元，为20xx年上半年所报

劳保用品862套工作服。〔其中750套蓝牛仔服，112套黄色安监服〕

八月份生产用料出库121564.10元÷2(季度)=60782.05元〔季

度〕故此八月份应发生劳动保护费用60782.05元。

煤业人事劳资科

20xx年10月4日

财务预算超支状况说明[篇2]

一、企业根本状况

xx公司，法定代表人：xx；注册资金：xx，全部由xx投资；

住宅：xx；经营范围：xx。工商注册日期：xx，营业执照注册号为：

xx；企业类型：xx。

二、××年财务预算

〔一〕、编制公司财务预算的原那么

我们依据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的资产、

负债、销售、本钱、利润等指标，本着厉行节省、量入为出的原那么。

〔二〕、公司收入预算状况

1．主营收入

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××年公司主营预算收入××万元。依据公司各产品构造进展

安排。上年度销售收入为xx万元，销售收入增长比率为xx%

2．附营收入

××××年附营收入预算为××万元。

3．投资收益

××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××

万元，长期收益为××万元。

4．〔其他〕收入，预算××万元。

以上全年收入预算总金额为××万元。

〔三〕、公司支出的预算状况

1.主营业务本钱的预算全年xx万元。

〔1〕xx本钱预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例

为xx%。

………

2主营业务税金及附加的预算全年xx万元。

〔1〕营业税预算全年xx万元，比xx年度上升或下降的比例

为xx%。

〔2〕城市维护建立税预算全年xx万元，比xx年度上升或下

降的比例为xx%。

〔3〕教育税及附加预算全年xx万元，比xx年度上升或下降

的比例为xx%。

………

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3.管理费用的预算全年xx万元，管理费用主要预算的工程：

〔1〕工资xx万元…………

〔2〕保险费用xx万元………

(3)折旧费用xx万元，比去年下降xx%，因折扣使用年限到期

4.销售费用的预算全年xx万元，销售费用主要预算的`工程

………

5.财务费用的预算全年xx万元,比xx年下降xx%因xx

6.所得税的预算全年xx万元

7.营业外支出的预算全年xx万元。构成

以上各项，全年预算总支出为××万元。

〔四〕、利润总额的预算状况

利润总额的预算全年xx万元，净利润的预算全年xx万元。销

售净利率为xx%，比xx年度下降或上升xx%。缘由净利润下降或上升

xx%、销售收入下降或上升xx%。净资产收益率为xx%，比xx年度下

降或上升xx%。缘由净利润下降或上升xx%、全部者权益下降或上升

xx%。

〔五〕、公司预算资产负债表的财务指标状况

1.资产负债率为xx%，比xx年度下降或上升xx%，缘由负债总

额比xx年度下降或上升为xx%，资产总额比xx年度下降或上升为xx%。

2.产权比率为xx%，比xx年度下降或上升xx%，缘由负债总额

比xx年度下