2024年erp实验报告四文.doc

《ERP财务管理》试验汇报(四)

专业班级???财管2班学号????姓名???

试验時间??.4.3-4.10????課時数：8?

试验名称：应收款管理系统

（如下内容：字体小四，单倍行距。整篇汇报至少5页，其中试验总結至少1页。）

试验目的

系统学习应收款管理系统初始化的一般措施，学习应收款系统平常业务处理的重要内容和操作措施。

试验规定

规定掌握应收款系统和总账系统组合時应收款系统的基本功能和操作措施，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本措施。

试验内容及过程（参照试验指导书的试验内容）

试验1：

设置系统参数

在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计|应收款管理|设置|选项”命令，打开“账套参数设置”

执行“编辑”，单击“坏账处理方式”栏的下三角，选中“应收余额比例法”

打开“权限与预警”，选中“启用客户权限”前的复选框，单据报警选中“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”

设置存货分类

在企业应用平台中，打开“基础设置”执行“基础档案|存货|存货分类”，打开“存货分类”窗口。

单击“增長”，按试验资料录入存货分类状况。

设置计量单位

在企业应用平台中，打开“基础设置”执行“基础档案|存货|计量单位”，打开“计量单位”窗口

单击“分组”，打开“计量单位组”

单击“增長”，录入有关资料

设置存货档案

在企业应用平台中，打开“基础设置”执行“基础档案|存货|存货档案”，打开“存货档案”窗口

单击存货分类中“原料及重要材料”，再单击“增長”，录入有关资料

单击“保留”，以此措施继续录入其他的存货档案

设置基本科目

在应收款系统管理系统中，执行“设置|初始设置”打开“初始设置”

执行“设置科目|基本科目设置”，录入或选择应收科目“1122”及其他基本科目。

結算方式科目

设置坏账准备

在应收款系统管理系统中，执行“设置|初始设置坏账准备设置”，打开“坏账准备设置”窗口，录入有关资料。

单击“确定”，弹出“存储完毕”信息提醒对话框，单击“确定”

设置账龄区间

设置报警级别

单据编号设置

在企业应用平台中，执行“基础设置|单据设置|单据编号设置”，进入“单据编号设置”窗口

单击左侧“单据类型”窗口中的“销售管理|销售专用发票”，打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口

在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中，单击“修改”，选中“手工改动，重号時自动重取”前的复选框

同理，设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号容許手工修改

设置开户银行

录入期初销售发票

在应收款管理系统中，执行“设置|期初余额”，进入“期初余额-查询”窗口

单击“确定”，进入“期初余额明细表”

单击“增長”，打开“单据类别”

选择单据名称為“销售发票”，单据类型為“销售专用发票”然后单击“确定”，进入“销售专用发票”窗口。

修改及录入对应材料。

录入期初其他应收单

录入预收款单

应收款系统与总账系统对账

在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”，打开“期初对账”窗口。

试验2：

填制第一笔业务的销售专用发票

在应收款管理系统中，执行“应收单据处理|应收单据录入”，打开“单据类别”窗口

确认“单据名称”栏為“销售发票”，“单据类型”栏為“销售专用发票”后，单击“确定”，打开“销售发票”窗口。

修改开票曰期為“.01.05”，录入发票号“5678900”，在“客户简称”栏录入“01”，在“存货编码”栏录入“005”，在“数量”栏录入“2”，在“无税单价”栏录入“1900”

填制第三笔业务的应收单

单击销售专用发票

删除销售专用发票

审核应收票据

制单

在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”

在“制单查询”窗口中，单击“应收单制单”和“发票制单”

单击“确定”，进入“应收制单”

单击“凭证类别”栏下三角，选中“转账凭证”

单击“制单”，生成第一张转账凭证

单击“保留”

单击“下一张”，再单击“保留

填制收款单

在应收款管理系统中，执行“收款单据处理|收款单据录入”，打开“收款单”窗口。

单击“增長”，修改曰期為“.01.22”再录入有关内容。

修改收款单

删除收款单

审核收款单

核销收款单

在应收款管理系统中，单击“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”对话框

在“客户栏”中录入“03”

单击“确定”，进入“单据核销”，在“单据核销”窗口中，将上部分的本次結算金额栏数据修改為“1318.08”，在下部分的本次結算栏的第一行录入“120”，在第二行录入“1198.08”

制单

在应收款管理系统中，执行“制单处理”，进入“制单查询”

在“制单查询”窗口中，选中“收付款单制单”

单击“确定”，进入“制单”

单击“制单”窗口，单击“全选”

单击“制单”，生