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2023年财务部门年度工作总结

2023年财务部门年度工作总结1

，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体

工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真

践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理

为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成

阶段性各项工作任务。

一、全年量化指标完成情况。

1、资金上存率__%以上；完成，达到__%。

2、年末货币资金余额__万元以上，其中公司本级__万；上半年期末货币资

金仅仅__万元，总部约为__万元，离指标差距很大。

3、总部费用支出控制____万元以内：上半年实际发生__万元，由于有大约

__万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费__万未计算，半年绩效考核估计大概

有__万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用__万元，在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项__万元；已收__万元，完成年度计划的__%。

5、新开项目资金策划率100%；新开项目x个，均做了资金策划。（__两个，

__一个）。

6、全司利润总额__万元；上半年完成利润__万元，完成__%。

7、办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。

二、主要经济指标分析。

上半年累计完成产值__亿元，占局下达指标的__%，实现利润__万元，占局

下达指标的__%。从各分公司情况来看，隧道公司完成__万，占年度指标的__%。

__公司年度计划指标为__万元，实际完成__万元，仅完成__%，下半年完成__万

元，__项目部计划完成__万元，实际亏损__万元，下半年完成指标需要__万元，

从目前情况来看，__公司和__经营部要完成年度指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况。

全年公司累计上交局货币资金__万元（含__公司的__x万元），完成局下达

指标__万元的__%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比

例）应收款____万元，实际收款__万元（含__公司算抵扣局上交的__万元），超

收__万元。其中__公司超收__万元，__公司超收__x万元，__公司少收__x万元。

但从完成年度计划来看，__公司完成年度计划的__%，__公司完成年度计划的__%，

而__公司仅仅完成年度计划的.__%，尚差__万元。

三、所作的主要工作：我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处

理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项

目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部

工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计

档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金

进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、

分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对

各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生

台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总

部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。

二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公

司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力

度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资

金集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，

尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑

____多万元。

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约

向