- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
财务应收管理及流程5则范文
第一篇:财务应收管理及流程
应收管理流程
目的:为了加强与规范销售及收款业务流程,保证销售业务有序
进行及公司资金安全制定。
一、销售确认。
1、业务员收到客户汇款通知后到财务出纳处及时查收到账情况。
2、业务员按客户订单及收款情况制成销售单,列名销售产品编号,
名称,规格,数量,单价,运费,手续费等费用,并做相应的生产任
务单。销售单和生产任务单单号统一且唯一。
3、业务员将以上两单交财务出纳签字确认收款并安排生产下单。
4、出纳于次日12点前将销售单交由会计挂账。
5、销售订单如有变动,业务员应及时更新销售单及任务生产单,
及时交财务进行相应
调整。
二、销售发货
生产任务单完成后,仓库和销售共同组织发货,并将发货单于次
日10点前交由财务确认主营业务收入及应收款。
三、销售退货
1、取消订单的,于收到退货单及货物时,业务员和仓库共同办理
收货业务,仓库及时办理入库,将退货单于次日10点前交财务会计办
理应收账款调整。
2、补发货的,首先办理退货入库,按退货单核实换货并开具出货
单。
四、应收账款管理
1、预收全款的,财务于收到发货单时进行销账。
2、预收订金的,财务于收到发货单时确立应收账款。
3、客户收货及收货后付款的,销售应和客户确认付款销售单号后
及时通知出纳办理收
款业务,出纳于次日12前交会计记账。
4、月末,财务会计统计各客户销售应收款,与业务员进行核对。
据此出销售应收报表,报送总经理,销售经理。
第二篇:应收财务工作总结
篇一:应收会计工作总结应收会计工作总结
眨眼的功夫,我进入**工作已经有三个月了。现特对我的工作内
容进行一下归纳总结。关于应收款这一块
1)**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计
欠款金额是否有超信用,是否有超期,若客户没有信用额度的情况下,
注明其担保次数,上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货,
反之,直接签名,确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程
度上的避免坏账发生的可能性,同时也能对业务员的销售行为起到监
管作用,尽量使之相关销售都成为有效销售。
2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表,
关注各办事处库存量、应收款以及可发货数,若比例严重不协调的话,
则会采取相应控制措施。例如:若没有应收款收回的话,那么就不给
予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压,让应收款的流动
性能够充分体现出来,从而更好保持公司流动资金的运转。3)每周一
定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导,同
时也会将信息传递给各外办经理,对于不合理的超期应收款,让其督
促业务员加快收款步伐,确保回款的迅速性。
4)每月定期(13日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。分
为罚款1和罚款2,分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚
款类别,其罚款比率为2%和5%(回收后返还),此类情况同样会对
部门经理处以相应1%和2%(回收后返还)的罚款。此为应收款及时
如期收回最直接有效的的管理办法。
5)季度提成,奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成
所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特价产品等)、
产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、
是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。
6)每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表,发货单列
表,销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性,
以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增(减)收
入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。7)对于各客
户的的经销协议进行归档整理,日后对业务员进行考核时备用。
关于应付这一块1)对账单的核对与回签。每月初10号左右会对
各供应商的货款金额进行核对,如发现异常的地方,会及时与采购部
门相关经办人员进行沟通,以确保货款的准确无误,尽量不多付给供
应商一分钱。
2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关
金额,在u8供应商明细账
您可能关注的文档
最近下载
- 国美家电卖场管理部管理制度精选.doc
- 警示教育党风廉政建设作风整治专题学习.doc VIP
- 2006年色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样.pdf VIP
- 天翼云电脑知识测试卷含答案.doc
- 2024厚植家国情怀 青春告白祖国建国75周年课件.ppt VIP
- 人教版小学二年级上册数学全册预习单预习学案.docx
- 必考点04全等三角形的性质与判定-【题型·技巧培优系列】2022-2023学年八年级数学上册精选专题(人教版)(原卷版+解析).docx VIP
- 标点符号使用公开课省公开课一等奖全国示范课微课金奖PPT课件.pptx VIP
- 《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010).pdf
- 移动式操作平台的方案.doc VIP
文档评论(0)