- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
600010包钢股份2023年三季度财务风险分析详细报告--第1页
包钢股份2023年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且
可以提供1,745,263.74万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为4,898,262.46万元,2023年三季度已有长期带
息负债为1,779,911.5万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为3,152,998.72万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损,无法从发展的角度对该企业的合理负
债规模做出正确判断。静态来看,该企业可以新增的短期贷款为
1,048,057.95万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力,无法对长期贷款额度
做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。该企业偿
还全部有息负债大概需要62.17个分析期。只是负债率相对较高,如果经
营形势发生逆转会存在一定风险。资金链断裂风险等级为8级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业存在长期性资金缺口2,629,869.3万元,但这个缺口已被经营活
动创造的资金满足。其中:长期投资合计增加2,324.44万元,无形资产及
第1页共4页
600010包钢股份2023年三季度财务风险分析详细报告--第1页
600010包钢股份2023年三季度财务风险分析详细报告--第2页
其他资产合计减少16,494.47万元,递延所得税资产增加20,592.18万元,
其他非流动资产增加276,743.44万元,共计增加283,165.59万元。非流动
负债合计增加222,374.43万元,所有者权益合计减少43,445.52万元,共
计增加178,928.91万元。
长期资金缺口形成原因表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
长期投资合计141,952.6125.17133,910.31-5.67136,234.741.74
无形资产及其他资
332,834.11-5.12327,075.87-1.73310,581.4-5.04
产合计
递延所得税资产29,533.69-9.528,262.72-4.348,854.972.86
其他非流动资产3,432,003.04.063,627,344.65.693,904,088.07.63
848
非流动负债合计1,715,081.0-22.352,046,018.719.32,268,393.110.87
926
所有者权益合计6,558,719.26.876,198,162.9-5
您可能关注的文档
- 《列夫托尔斯泰》公开课一等奖创新教学设计.pdf
- app开发方案_原创文档.pdf
- 代理报关委托书.pdf
- 07874 信息技术导论 笔记2841.pdf
- 【课题申报】探索初中生物教育的实验教学技术方法.pdf
- 2021版《三维设计》高考英语(人教版)大一轮复习跟踪检测:选修六 Module 6 .pdf
- 中国机动车尾气治理行业发展现状及发展趋势.pdf
- 《繁花》爷叔的描写句子.pdf
- 22春“计算机科学与技术”专业《手机应用软件设计与实现》离线作业-满分答案1.pdf
- 中职课程《机械加工技术》期末考试试卷2.pdf
- 《中国通史》文字稿第12集春秋争霸.docx
- java教程--类与对象-讲义课件(演讲稿).ppt
- Vue应用程序开发-(1).pptx
- 东北师大版社劳动实践与评价指导手册一年级上册主题二活动一寻找五彩的树叶课时课件.pptx
- 外研版英语四年级上册 Module 4 Unit 2 How much is it单元教学设计.docx
- 外研版英语四年级上册Module 4 单元整体教学设计.docx
- 6《上课之前》课件 鄂科技版 心理健康教育一年级.pptx
- 《1~5的认识》说课课件(共25张PPT)人教版一年级上册数学.pptx
- 六《解决问题(1)》说课课件 人教版 三年级上册数学.pptx
- 七《解决问题》说课课件 人教版 二年级上册数学.pptx
文档评论(0)