俱乐部财务人事部管理流程mation样本.docVIP

第一章财务、人事部

财务部各岗位职责及工作流程

信用卡结识、受理及防止信用卡诈骗行为

人事管理

第一节财务培训

一、财务部各工作岗位职责

（1）财务经理岗位职责

1.主持部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周工作局限性,提高工作效率。

2.负责组织俱乐部经济核算,组织编制和审核会计、记录报表,向董事会报告,并按董事会规定期限,及时组织编制财务预算和决算。

3.审查各项开支,密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用状况,并报董事会。

4.做好各项资金筹划平衡,管理和掌握各项资金运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展。

5.督促关于人员抓紧应收款催收工作,加速资金回笼。

6.检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和执行“会计法”。

7、负责与财政、税务、工商、金融等有关部门联系,及时做好财政、税务工作。

8、联系各营业部门,理解经营状况和市场信息,及时向上级提出合理化建议。

9、保存俱乐部关于财务工作方面文献,资料、合同和合同,督促本部门员工完整保管公司合伙期内一切帐册,报表、凭证和原始单据。

10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工纯熟掌握本岗位业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本理解本部门其他岗位业务环节。

（2）财务部会计岗位职责

1.负责成本分析,赚钱分析。

2、负责系统培训,让每位收银员纯熟掌握业务技能,以保证顺利进行。

3、规范财务各类票单,文献、帐册等管理工作。

4.搞好各档案工作。

5.核算营业收入与支出。

6、负责公司物业管理,收银管理和员工薪资核审。

7、协调营业部门关系,使营业与买单正常运转。

8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。

9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。

10、追踪应收帐和应付帐款等工作。

11.协助经理搞好财务预算、决算和各期培训筹划。

12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策。

（3）财务部出纳员岗位职责

1.做好钞票收入与支出,认真按照会计制度解决各项应收、应付款项。

2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时理解货币兑换率和税收有关政策。

3.按规定保管好钞票。

4.负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。

5.负责每天收银找零工作。

6.负责培训收银员对刷卡知识理解及对真假币辨认。

7、做好各类票证、文献资料保管工作。

8、对上级领导交给任务认真及时完毕。

（4）财务部审核员岗位职责

1.审查记帐完整和合法根据,涉及科目相应关系,借贷与否平衡,数字金额等项目；同步审核记帐凭证与原始单据与否齐全和合符规定,审批手续与否完备,原始单据与否与记帐凭证内容一致。

2.严格执行财务制度和开支原则,对一切不符合规定开支和违背收支原则结算,均要回绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

3.编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表阐明。

4.协助会计主管编写每月财务分析报告,对经营收入影响较大项目,要单独做出分析。

5.月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

（5）财务部仓管（员）岗位职责

1.熟悉公司所需物品名称及用途并理解物品性能。

2.做好采购数量、规格、型号、质量验收与登记。

3做好仓库物品收支平衡。

4.做好仓库物品堆放、排列、标示工作。

5.做好发货、退货记录工作。

6.做好安全库量以及仓库卫生工作。

7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等办法和物品报废工作。

8、解决好仓库积压品和过期物品。

9、搞好每月盘点,做好仓库报表。

10、部门物品意见随时收集并告知上司与否采购。

11.认真及时做好物品直拨出库入仓,报损等工作事务。

12、把好质量关,对低劣商品回绝收用,严格执行申购筹划。

（6）财务部采购岗位职责

1.一切采购物品必要按关于部有效采购单进行,并切有总经理签字方可采购。

2.经常到部门理解物品使用状况及请购物资规格、型号精量,避免错购。

3.认真核算各部请购筹划,依照仓库存货状况,定出实际采购筹划,对定型、惯用物资按库存规定及时办理,防止物资积压,做好物资使用周期性筹划。

4.对各部门所需物品按急先缓后原则安排采购,积极与供货单位获得经常联系。

5.严格遵守财务制度,购进一切货品一方面办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐。

6.与仓库联系,贯彻当天物品实际到货品种、规格、数量,把好质量关。然后告知申购部门,及时领出。

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