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财务管理制度

财务管理制度篇一

一、敬岗敬业，熟悉法规，依法做事，客观公正，搞好服务，依照

国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，适时供给合法、

真实、精准、完整的会计信息。

二、依照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和

结算业务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不

予办理。

五、职工公出借款凭证必需附在记帐凭证后面。职工出差回来三天

内应向财务报帐。收回借款时，应当另开收款收据，不得退还原借

款凭证。要适时清收欠款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入凭证，正确

计算和调配利润。

七、依照税法规定适时足额缴纳各项应交税金。

八、依照会计管理档案的方法、规定和要求当年会计档案年终后，

由会计档案管理员审查核对，整理立卷，订立目录，装订成册，妥

当保管，严格执行安全和必威体育官网网址制度。

财务管理制度篇二

一、财务管理职责

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

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2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监

督财务纪律。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行

节省，合理使用资金。

4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。

领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规

章制度，审核重点财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查

和监督。

5、完成公司交给的其他工作。

二、财务工作岗位及职责

1、财务经理：

1.1负责订立公司财务部的组织架构、订立财务人员的岗位职责。

1.2建立健全企业内部财务管理制度。

1.3负责审核记账凭证、管理总账，定时编制报表。

1.4负责财务档案的管理工作。

1.5督促、引导和援助本部门人员工作。

1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

1.7完成总经理交付的其他工作。

2、会计

2.1依照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，

做到手续齐备，数字精准，账目清晰。

2.2帮助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，

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挖掘增收节支潜力，适时提出合理化建议。

2.3核算企业成本，依照财务制度结转销售收入、成本，核算企业

利润。

2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部

门清点资产。

2.5妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。

3、出纳

3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使

用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业

务。

3.2适时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

3.5负责核对银行未达账项。

3.6搭配会计做好各种账务处理。

3.7适