有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
资金收支
编制部门：日期：
序号项目本月计划数本月实际数
期初余额--
一、经营性现金流入
1.销售业务收入
2.其他业务收入
3.资金利息收入
4.担保费收入
5.咨询费收入
6.租金收入
7.收回借款本金
资
8.子公司需向集团公司借款
金
流9.其他
入小计--
二、投资性现金流入
1.投资收益
2.其他
小计--
三、筹资性现金流入
1.理财收益
2.取得银行、债市融资资金
小计--
各项现金收入合计--
一、经营性现金流出
1.采购业务支出
2.其他业务支出
3.各项税金支出
4.对外借款支出
5.对子公司借款支出
6.管理费用现金支出--
1）工资
2）社会保险
3）办公费
4）通讯费
5）差旅费
6）业务招待费
7）会议费
8）车辆费
9）党建及精神文明费用
资
金10）劳保费
流11）劳务费
出12）水电暖物业管理费
13）中介机构费用
14）广告宣传费
15）维修费
16）其他
7.销售费用
8.其他
小计--
二、投资性现金流出
1.股权投资
2.购置固定资产及项目支出
小计--
三、筹资性现金流出
1.融资费用
2.利息支出
3.偿还债务支出
小计--
各项现金支出合计--
期末余额（现金多余或不足）--
制表：
1、每月23日下午15点以前报送财务部张雅林（必须部门负责人签字及电子版）。
2、此表由财务部设置，其他各部门、公司不得任意改变此表结构。
金收支计划表
单位：元
本月差异比较
文档评论（0）