有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
管理制度范本现金及有价证券管理制度--第1页
管理制度范本现金及有价证券管理
制度
管理制度范本——现金及有价证券管理制度
一、目的
为加强企业财务管理，规范现金及有价证券管理，防范风
险，确保资产安全，制定该制度。
二、范围
适用于本企业内所有涉及现金及有价证券的管理活动。
三、制定程序
1.制定草案：由本企业财务部、法律部、人力资源部和安
全保卫部共同制定，确定初步规定内容。
2.征求意见：将初步规定草案传达至公司内所有相关部门
征求意见，确保制度的可操作性和合理性。
3.修改完善：参照各相关部门提出的修改意见，进一步修
订完善草案。
4.审批公布：请企业领导进行审批并进行公测。
四、名称
现金及有价证券管理制度。
管理制度范本现金及有价证券管理制度--第1页
管理制度范本现金及有价证券管理制度--第2页
五、目的
为加强企业内现金及有价证券的管理，规范企业内有关管
理活动，加强风险防范意识，确保资产安全。
六、内容
1.现金管理
（1）现金保管
现金应当由指定人员保管，并妥善存放于指定保管室，密
锁钥匙由不同人员拥有，并安排专人负责代为备份。
（2）现金收付
企业内现金收付均应该经过指定人员确认和登记，并全程
留有票据记录。现金支出应依据采购、报销、还贷等事项进行，
收入应及时入账并核对准确。
（3）现金盘点
企业内应定期对现金进行盘点，保证账实相符合，并出具
书面盘点报告和处理意见。
（4）现金流动安全控制
企业内所有现金交易均应审慎处理，确保资金安全；对于
超过一定金额的现金流动，应采取多种审批和签字制度做好安
全管控。
2.有价证券管理
（1）证券保管
管理制度范本现金及有价证券管理制度--第2页
管理制度范本现金及有价证券管理制度--第3页
有价证券应妥善保管，并设立专门保管室；交易所及其它
有关部门要求保管期限和保管条件应严格执行。
（2）证券投资
企业投资有价证券应具有法律、规章、制度和公司经营计
划等依据，签订书面投资协议，并建立相应的科目和口袋；应
报经公司领导审批并按规章流程操作。
（3）证券清算
企业内涉及到证券交易的清算，均应由资金监管部门制定
操作流程，并严格执行。
（4）证券抵押及质押
有价证券只有在受益较大情况下同意作为抵押或质押，由
指定人员进行登记，抵押、质押合同时需签署书面协议，并在
公司档案存有相应记录。
（5）证券处理
退市、股权转让等有关证券处理，应依据法律有关规定进
行处理，涉及签署合同等的应有所准备且需公司领导审批。
七、责任主体
资金监管部门、财务部门、安保部门。
八、执行程序
1.现金管理等方面所有的相关操作流程及控制规定均应遵
照公司内部制度和补充安排。
管理制度范本现金及有价证券管理制度--第3页
管理制度范本现金及有价证券管理制度--第4页
2.在落实本制度的过程中，发现规章制度漏洞，需立即汇
文档评论（0）