用友T3账务处理流程.docx

用友T3账务处理流程

你知道用友T3账务处理流程是怎样的吗?你对用友T3账务处理流

程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友T3账务处理流程，欢迎

阅读。

?一、期初余额录入

?总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余

额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后

退出

?注：

?A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进

入再根据各辅助项录入对应数据

?B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为

2006年12月底余额

?、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为

2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录

入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

?二、总帐系统日常操作

?1、进入用友通

?打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择帐套→

选择操作日期→确定。

?2、填制凭证

?点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数

→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

?注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

?3、出纳签字

?本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为

出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确

定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出

?4、审核凭证

?本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为

有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择

月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证

的审核)点确定→退出

?5.记账

?以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点

记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期

初试算平衡，点确定即可)→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作

?6、转账生成(结转收入支出到本年利润)

?做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能

自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→

选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检

查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转

?注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作

即可

?7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐

?进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现

每月工作报告)下一步→结账。

?8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取

消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

?(1)、取消结账

?以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→

选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码

→点确定即完成反结账。

?(2)、取消记账

?A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→

同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出

?B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，

例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→

点确定即完成反记账。

?(3)、取消审核

?以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证

→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消

审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

?(4)、取消出纳签字

?以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→

选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→

退出

?(5)、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭

证界面中修改需要更正的凭证。

?(6)、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操

作。

?注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向

一致，金额用负数表示。

?例：冲减管理费用借：现金100.00

?借：管理费用—水电费—100.00

?利息收入借：银行存款200.00

?借：财务费用---利息收入--200.00

?冲减主营业务收入贷：银行存款100.00

?贷：主营业务收入—100.00

?三、期末自动结转

?㈠、自动转账设置

?1、自定义结转

?点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序

号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类

别