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2024年财务工作总结与计划参考范文
____年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人
员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,
发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系
建设为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提
高,现将____年的工作做如下简要回顾和总结。
一、做好经营预算分析,提供管理决策依据
1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞
争战略,强化成本控制,争取成本领先优势。推进公司业务流程合理
化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及
计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比
较分析和预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价
业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公
司预期经营目标的实现。
2、财务部较好地完成公司____年度经营业绩考核的申报工作,通
过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增
值以及经营管理水平等情况,公司____年经营业绩考核成绩为优
二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金
1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前
偿还本年固定资产借款本金及还未来三年____%的借款本金合计
52,____万元,相比原还款计划减少借款利息1,____万元。
2、近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘
改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的
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涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风
险。因此,公司现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调
控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司积极
筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮____%优惠条件的流动资金
循环借款,满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低
筹资成本,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降
低资金成本,防范财务风险。
三、实现资产价值管理,国有资产保值增值
1、根据____集团公司批复的3、____号机组财务竣工决算报告,
对____张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管
理系统的工作,落实责任管理部门/分部。此举标志着3、____号机组
财务竣工决算工作全面完成。
2、根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定
资产后续支出的价值归集制度,夯实资产计价基础。对资产处置处理
方面的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。
3、根据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子
线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,及时向
____集团公司和省国资委上报备案。
4、启动____号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴
证报告的税局备案及资产评估报告的批复工作正在进行中。
5、参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。
四、强化保险管理工作,完善保险索赔机制
1、根据安健环风险管理三星标准的要求,修订了《保险管理标
准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计
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划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价,不断查找差
距并推动其完善。
2、制定-____年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运业绩
和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用____万元,下降____%。
3、积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切
沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款____万元。
五、加强税务机关沟通,依法进行税务工作
1、依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确。截至____
年____月,实际上缴税收____亿元。
2、____年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围,本
年财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项
目,对合同税费条款提出要求或建议,节约公司成本。
3、为规范固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我公司
____年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极
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