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工程结算工程款支付管理制度

第一章总则

为规范工程款支付管理流程，确保工程款的合理、合法和及时支付，保障公司及其合作方的合法权益，依据国家相关法律法规及公司内部管理规范，特制定本制度。工程款支付管理制度旨在提升工程款支付的透明度、合规性和效率。

第二章适用范围

本制度适用于本公司所有涉及工程款支付的项目，包括但不限于：建筑工程、装饰工程、设备采购及安装工程等。所有参与工程项目的部门及员工均需遵守本制度。

第三章管理规范

3.1工程款支付的基本原则

1.合法合规：所有工程款支付须符合国家法律法规、合同约定及公司内部政策。

2.透明公开：支付过程应确保信息透明，相关人员应及时公示支付情况。

3.及时支付：在符合支付条件的情况下，确保工程款的及时支付，避免因延迟支付造成的经济损失。

4.责任明确：各部门、人员在工程款支付中须明确责任，确保流程顺畅。

3.2工程款支付审批流程

1.支付申请：项目负责人根据合同约定，向财务部门提交支付申请，附上相关支持文件（如合同、验收报告、发票等）。

2.初审：财务部门对支付申请进行初步审核，确认申请材料的完整性和合规性。

3.复审：项目管理部门对支付申请进行复审，确保支付项目符合合同约定。

4.审批：经初审与复审无误后，提交公司高层领导审批。

5.支付执行：审批通过后，财务部门进行支付执行，确保款项按时支付到指定账户。

3.3支付文件要求

所有支付申请需附带以下文件：

1.工程合同复印件

2.验收报告

3.相关发票

4.支付申请表

5.其他支持文件（如银行账户信息、法人身份证复印件等）

第四章操作流程

4.1申请流程

1.项目负责人填写支付申请表，附上所需文件，提交至财务部。

2.财务部对申请材料进行检查，如有缺失或不合规之处，及时反馈并要求补充。

3.项目管理部门进行复审，确认材料无误后，提交公司高层审批。

4.2审批流程

1.公司高层收到支付申请后，应在规定时间内进行审批。

2.如审批通过，财务部应在五个工作日内完成支付。如有特殊情况，应及时通知项目负责人。

4.3支付流程

1.财务部根据审批结果进行支付，确保支付信息准确。

2.支付后，财务部应及时向项目负责人反馈支付情况，并提供支付凭证。

4.4记录与归档

1.所有支付申请及审批文件需完整归档，便于后续查阅与审计。

2.财务部负责维护支付记录，定期进行汇总与分析。

第五章监督机制

5.1内部监督

1.设立专门的监督小组，定期对工程款支付流程进行检查，确保执行情况符合公司制度。

2.对于发现的违规行为，及时进行整改，并追究相关责任人的责任。

5.2外部审计

1.每年度进行一次外部审计，评估工程款支付管理制度的有效性与合规性。

2.根据审计结果，提出改进建议，及时修订制度。

5.3反馈与改进

1.建立员工反馈机制，定期收集员工对工程款支付管理的意见和建议。

2.对于合理的建议，及时纳入制度修订，增强制度的适用性与可操作性。

第六章附则

6.1解释权限

本制度由财务部负责解释，任何对本制度的疑问或异议，应向财务部进行咨询。

6.2适用条件

本制度适用于公司所有涉及工程款支付的项目，适用条件与具体流程应根据项目实际情况进行调整。

6.3生效日期

本制度自发布之日起生效，所有相关人员应自觉遵守。

6.4修订流程

本制度如需修订，须由财务部提出修订意见，经公司高层审批后实施。

结论

本工程款支付管理制度的制定，旨在通过明确的流程和规范，提升工程款支付的透明度和效率，保障公司与合作方的权益。各相关部门及人员应切实遵守本制度，确保工程款支付工作的顺利进行。