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688699明微电子2023年三季度现金流量报告--第1页
明微电子2023年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2023年三季度现金流入为37,355.12万元，与2022年三季度的
67,230.14万元相比有较大幅度下降，下降44.44%。企业的主要现金来源
项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的56.58%。企业
处于投资结构大调整阶段。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动
带来负面影响。销售商品、提供劳务收到的现金为11,990.46万元，约占企
业当期现金流入总额的32.1%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金
收入，经营活动为企业带来了现金净增加。
二、现金流出结构分析
2023年三季度现金流出为42,005.35万元，与2022年三季度的
67,492.46万元相比有较大幅度下降，下降37.76%。表明企业处于大规模
建设阶段。最大的现金流出项目为购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金，占现金流出总额的45.86%。
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三、现金流动的稳定性分析
2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金
流入的稳定性提高。2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流
出的刚性明显增强。2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收回
投资收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动
有关的现金；取得借款收到的现金。现金流出项目从大到小依次是：构建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；购买商品、接受劳务支
付的现金；投资支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价
2023年三季度明微电子投资活动需要资金6,146.72万元；经营活动创
造资金1,117.63万元。投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现
金满足，还需要企业筹集资金。2023年三季度明微电子筹资活动产生的现
金流量净额为378.86万元。
五、现金流量的变化
2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负4,657.22万元，与2022
年三季度负188.67万元相比现金净亏空成倍增加，增加2368.39%。
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2022年三季度经营活动现金净亏空11,689.29万元，2023年三季度扭
亏为盈，现金净增加1,117.63万元。
2023年三季度投资活动产生的现金流量净额为负6,146.72万元，与
2022年三季度的11,566.68万元相比，2023年三季度投资活动现金净支出
6,146.72万元。
2023年三季度筹资活动带来资金378.86万元。
六、现金流量的充足性评价
现金偿债能力指标
项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度
现金流动负债比(%)-81.04-1.26-27.09
经营偿债能力1.18-0.660.05
现金流动资产比(%)-8.4
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