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公司报销制度及报销流程时间规定

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一、报销制度

1.报销范围

公司员工因工作需要产生的合理费用，包括但不限于差旅费、业务招待

费、办公用品费等。

报销费用必须与公司业务相关，并符合公司的财务政策和相关法律法规。

2.报销标准

各项费用的报销标准应根据公司的规定执行，如差旅费的住宿标准、交

通费用标准等。

报销标准可能会根据不同的职位、地区或项目进行调整，具体以公司的

通知为准。

3.报销凭证

员工在报销时必须提供真实、合法、有效的原始凭证，如发票、收据、

行程单等。

凭证上应注明费用的明细、日期、金额等信息，并加盖相关单位的公章。

4.报销审批

报销申请需经过相关部门负责人和财务部门的审批，确保费用的合理性

和合规性。

审批流程可能会根据公司的组织架构和管理规定进行调整。

二、报销流程

1.填写报销申请

员工在报销前应填写报销申请表，详细填写费用的明细、金额、报销日

期等信息。

同时，将相关的报销凭证粘贴在报销申请表上。

2.部门负责人审批

员工将填写好的报销申请表提交给所在部门的负责人进行审批。

部门负责人应审核费用的合理性和与业务的相关性，并在报销申请表上

签字确认。

3.财务部门审核

经过部门负责人审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审核。

财务部门会对报销凭证的真实性、合法性进行审核，并核对费用的计算

是否正确。

如有需要，财务部门可能会与员工进行沟通或要求提供补充材料。

4.领导审批

对于超过一定金额或特定类型的报销申请，可能需要经过公司领导的审

批。

领导会根据公司的财务政策和管理规定，对报销申请进行最终审批。

5.报销支付

经过审批通过的报销申请，财务部门将安排报销支付。

报销金额将通过公司的财务系统或银行转账等方式支付给员工。

三、报销流程时间规定

1.报销申请提交时间

员工应在费用发生后的一定时间内提交报销申请，具体时间规定根据公

司的要求执行。

逾期提交的报销申请可能会影响报销的审批和支付。

2.部门负责人审批时间

部门负责人应在收到报销申请后的一定时间内完成审批，并将申请表提

交给财务部门。

审批时间一般为[X]个工作日。

3.财务部门审核时间

财务部门应在收到报销