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财务会计年度总结

财务会计年度总结18篇

财务会计年度总结1

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原

则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销

拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符

合要求的票据，不把问题带到下个环节。

总之，随着公司业务的不断扩大，年度财务部工作量越来越大，

财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地

开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时

提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有

关单位对我部的财务要求。

不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的`工作，比如

在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规

范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领

导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公

司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是

年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加

强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。

我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代

和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务会计年度总结2

轻轻地，春天不留痕迹地走远了;悄悄的，夏天的气息越来越浓，

浓的化不开似的。转眼已是如火的六月天了，伴随着炎炎夏日的到来，

我们的工作也渐渐进入正轨，虽然任务依然繁重，工作的路上会遇到

各种阻力、障碍和不理解，但想到下半年的硕果累累，不禁对未来充

满热情和希望。回望过去，xxxx年的工作即将告一段落，回顾一下这

几个月来的工作，不禁心潮澎湃。现将主要日常工作总结汇报如下：

一：日常工作：

1.审核、结转和调整了XX年度完成的供应商应付账款和业务员往

来账款账目，及时改正了一些账务上的错误。

2.根据会计制度与准则结合本厂实际情况，对上半年的所发生的

供应商应付账款和业务员往来账目的所有业务进行了精确核算，及时

进行记账、登帐、销账并编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，

所有账实相符。

3.圆满完成了1-2季度各供应商应付账款和业务员业务的对账工作，

在对账工作中，恪尽职守，极大的保证了企业利益的最大化。在付款

过程中(我所知情的情况下)，根据客观账龄，积极向领导谏言献策，努

力使应付账款的支出具有最大限度的合理性。

4.积极参与每月工资方案的制定和调整，根据工资方案，准确编

制工资表并组织财务人员及时发放，对部分员工的疑惑进行了耐心解

释。

5.指导并组织了财务和车间核算员对车间生产成本的合理核算和

完善工作。值得一提的是，由于以前对生产成本核算的不合理性及管

理的极大漏洞，我们首先协调各有关部门规范管理程序，完善车间信

息收集报送制度，合理核算本期产成品的产品价值，根据不同的费用

分配率和利润率进行合理调整并及时录入软件系统。

二：xxxx年设想

1.协调有关部门，制定物料收发，产成品管理细则，完善储运部

组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时

定量完成任务，提高部门工作质量要求，杜绝造成有些事做完之后没

有人整理记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。

2.加强存货的管理工作，督促储运部管理好企业各类库存材料，

努力做好产成品的帐、卡、物的相符工作，每月不定时的检查仓库库

存的合理性和正确性。

3.进一步加强产品成本的核算工作，积极推进会计标准化工作，

努力形成从基础核算到日常流程进行细则的规定并形成统一标准。

4.积极推进会计电算化建设。在原有软件的基础上，我们同软件

开发方多次沟通，决定在软件数据初始化时要建立规范的帐套体系，

对会计科目，核算项目，费用项目的设置上均按照《新企业会计准则》

的规定进行设置，争取在8月底完成软件的调试运行(只是在有条件的

部门进行，对于主管领导不配合的部门此项工作则无法进行)。一旦软

件运行状态良好，即可实现财务对物料的适时监控，并可大大提高数

据的查询功能，从而提高工作效率。

5.协调和规范有关部门各类报表的上报工作，进一步明确报表的

名称、上报时间、报送对象、责任人，并保证报表的及时性和准