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办公室财务报销管理流程
为了加强公司内部管理，规范公司采购制度及财务报销行为,倡
导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
一、办公及日常用品申购流程
1、各部门根据各自工作的实际情况和业务需求，提出切实可行
的申请需求，部门员工需将采购物品申购单上报部门经理。
2、部门经理到财务总监办公室领取公司用款申请单并填写，简
述费用内容或事由，上报主管副总、总经理审批。
3、经批准后，到财务部领款，出示领导用款审批单，填写借款
单，方可进行物品采购。采购费用不得超出借款金额。
为了便于公司根据需要统筹安排，对物品进行统一管理，所购物
品需经行政部做入库登记，再由使用部门进行登记领用。
注：采购费用不得超出借款金额。
4、经办人采购物品的同时必须取得相应的合法票据。
5、按规定的审批程序进行报批。
二、其他费用支出申请流程
各部门其他日常费用支出，由各部门自行申请，申请流程按规定
的审批程序进行报批，费用支出后，经办人保存好票据凭证及借款余
额，上交行政部部门经理，由行政部进行统一签报。
三、报销流程
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1、经办人对采购物品发票进行整理、分类并注明，将票据凭证
及借款余额统一上交行政部部门经理，由行政部填写支出凭单，进行
统一签报。填写时应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据
要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
且发票背面有经办人签名。
2、费用报销流程
经办人整理报销单据及借款余额→上交行政部部门经理→由行
政部填写支出凭单→经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理审
批并签字确认→到财务部报销，领取借款单。
三、附则
本制度经总经理办公会议讨论通过,发布后生效。
行政办公室
2011年4月14日
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用品申购及报销流程图
部门员工将所需物品详细申购
单上报部门经理
部门经理领取并填写用款申请
单
经由主管副总、总经理签字确认
获批未获批
经办人到财务部领款，出
示审批单并填写借款单
采购物品
入库登记
经办人将票据凭证及借
款余额上交行政部部门
经理
行政部填写支出凭单
经由部门经理、主管副
总、财务总监、总经理签
字审核
财务部报销，领取借款单
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