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对公报销具体工作流程

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一、报销申请。

1.员工在发生因公支出后，应及时收集相关发票、凭证等报销材料。

2.填写报销申请单，注明报销的项目、金额、事由等信息。

3.将报销申请单和相关报销材料提交给部门负责人进行审核。

二、部门审核。

1.部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，核实报销事项的真实性和

合理性。

2.检查报销材料的完整性和准确性，如发票是否合规、凭证是否齐全等。

3.如有需要，部门负责人可以与员工进行沟通，了解具体情况。

4.审核通过后，部门负责人在报销申请单上签字确认，并将报销申请提交

给财务部门。

三、财务审核。

1.财务部门收到报销申请后，对申请单和报销材料进行进一步审核。

2.核对报销金额是否与发票、凭证等一致，检查费用的合理性和合规性。

3.对发票的真伪进行验证，确保发票符合税务规定。

4.如有疑问，财务部门可以与相关部门或员工进行沟通核实。

5.审核通过后，财务部门在报销申请单上签字确认，并将报销申请提交给

上级领导审批。

四、上级领导审批。

1.上级领导对报销申请进行审批，根据公司的财务制度和相关规定，决定

是否批准报销。

2.审批时，上级领导会综合考虑报销事项的必要性、合理性以及公司的预

算情况等因素。

3.如批准报销，上级领导在报销申请单上签字确认；如不批准，会注明原

因并退回给相关部门。

五、报销支付。

1.经过上级领导审批通过后，财务部门将安排报销支付。

2.根据公司的财务流程，选择合适的支付方式，如银行转账、支票等。

3.将报销金额支付给员工，并在报销申请单上注明支付日期和方式。

4.员工收到报销款项后，应及时核对金额是否正确。

六、报销记录和归档。

1.财务部门将报销申请单和相关报销材料进行归档保存，以备日后查阅和

审计。

2.同时，在财务系统中记录报销信息，包括报销日期、金额、事由等。

3.定期对报销情况进行统计和分析，为公司的财务管理提供参考。

注意事项：

1.报销申请应在规定的时间内提交，逾期可能会影响报销的审批和支付。

2.报销材料应真实、完整、合法，如有虚假或违规情况，将承担相应的责

任。

3.填写报销申请单时，应详细说明报销事项和金额，以便审核和审批人员

了解情况。

4.遵守公司的财务制度和相关规定，不得虚报、冒领或挪用公款。

5.如有疑问或需要帮助，应及时与财务部门或相关负责人沟通