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私募股权投资基金委托管理(2024版)

合同编号：__________

私募股权投资基金委托管理合同

（2024版）

一、委托方：

名称：__________

住所：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

二、管理方：

名称：__________

住所：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

鉴于：

2.管理方愿意接受委托方的委托，为委托方提供私募股权投资基金管理服务；

3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，协商一致签订本合同，以明确双方的权利义务。

第一条委托管理基金的基本情况

1.1基金名称：__________

1.2基金类型：__________

1.3基金规模：人民币____亿元

1.4基金成立时间：__________

1.5基金投资范围：__________

1.6基金投资策略：__________

第二条管理方的义务与责任

2.1管理方应根据委托方的要求，全面、忠实、谨慎地履行基金管理职责，维护委托方和基金的合法权益。

2.2管理方应按照合同约定的投资范围和投资策略，进行基金的投资决策和运作。

2.3管理方应定期向委托方报告基金的投资运作情况，包括但不限于投资组合、资产净值、投资收益等。

2.4管理方应确保基金资产的安全，遵守相关法律法规，不得违规操作。

2.5管理方应按照委托方的要求，配合委托方进行基金份额的转让、退出等事宜。

第三条委托方的义务与责任

3.1委托方应按照本合同约定的金额和时间，向管理方支付管理费、托管费等费用。

3.2委托方应按照管理方的投资建议，及时决策并履行出资义务。

3.3委托方应尊重管理方的独立决策权，不得干预管理方的正常投资运作。

3.4委托方应对管理方提供的基金投资信息必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

3.5委托方应按照本合同约定的方式，参与基金的决策和监督。

第四条费用及支付方式

4.1管理方应按照委托方的要求，向委托方提供基金管理服务。管理费的费率为本合同签署时基金规模的____%，按年度支付。

4.2托管费的费率为本合同签署时基金规模的____%，按年度支付。

4.3费用支付方式：委托方应在每年的第一个月内，向管理方支付上一年度的管理费和托管费。

第五条合同的变更、解除和终止

5.1任何一方提出变更或解除本合同，应提前____个工作日书面通知对方。变更或解除本合同应经双方协商一致。

5.2在合同期限内，如一方违反本合同的约定，另一方有权解除本合同。

5.3本合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约____年。

第六条违约责任

6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同签署时基金规模的____%。

6.2管理方未按照委托方的要求进行投资运作，导致基金损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.3委托方未按照本合同约定的时间支付费用，管理方有权延迟提供管理服务，由此产生的损失由委托方承担。

第七条争议解决

7.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.2诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他约定。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

委托方（盖章）：__________

管理方（盖章）：__________

签订日期：________

一、附件列表：

1.私募股权投资基金设立批准文件

2.私募股权投资基金登记证书

3.委托方营业执照副本

4.管理方营业执照副本

5.委托方税务登记证副本

6.管理方税务登记证副本

7.委托方和组织机构代码证副本

8.管理方和组织机构代码证副本

9.委托方及管理方法定代表人的身份证明文件

10.私募股权投资基金募集说明书

11.私募股权投资基金投资决策委员会成员名单

12.私募股权投资基金托管协议

13.私募股权投资基金管理费、托管费支付凭证

14.私募股权投资基金投资项目清单

15.私募股权投资基金投资收益分配方案

二、违约行为及认定：

1.管理方未按照委托方的要求进行投资运作，导致基金损失的，属于违约行为。

2.管理方未按照本合同约定的时间向委托方报告基金的投资运作情况，属于违约行为。

3.管理方未确保基金资产的安全，遵守相关法律法规，违规操作的，属于违约行为。

4.委托方未按照本合同约定的金额和时间向管理方支付