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财《务部工作手册》
目录
第一部份：财务部体系结构
第二部份：财务部人员岗位职责
第三部份：财务部基础工作标准
第四部分：预编制及审批流程
第五部份：商务操作流程
第六部份：合同审批流程
第七部份：费用控制流程
第八部份：财务部内部管理方案
第九部份：申请单、报销单填写要求
第十部份：统一申请单、报销单元格式
第一部份:
体系结构
第二部份:
岗位职责
（1）财务总监总（部）
编制及监察公司财务预
建立建全公司商务管理制度及会计核制度
定时向公司提供财务资料并对经营活动进行分析
制订内部控制制度及管理流程，以便管理公司资产
指导、支持并监督各分支机构商务及会计人员依制度行使职权
执行公司资金预及调配
执行并监督财务部下属含（各分支机构商务及会计人员）如期完成公司
下达的临时性任务
协调财务部与公司及各部门之关系
（2）商务中心经理总（部）
依据公司商务管理制度制订商务操作流程并报公司审批后执行
监督总部商务人员严格按商务操作流程办理业务
指导、支持并监督各分支机构商务人员严格按商务操作流程办理业务
执行合同审批流程
监督总部商务人员严格执行合同审批流程
指导、支持并监督各分支机构商务人员依合同审批流程行职权使
A依据会计核经理提供的合并报表编制公司管理报表并报财务总监审
核
编制该部门预并报财务总监审核
执行并监督下属（含各分支机构商务人员）完成财务总监下达的各项临
时性任务
协调商务中心与会计核中心及业务部门之关系
（3）会计核中心经理总（部）
负责公司全盘会计核业务及会计帐册的管理
指导并监督会计人员依法处理各项会计业务
指导、支持并监督各分支机构会计人员依法处理各项会计业务
负责审核预范围内的各类费用报销凭证含（各分支机构及代表处）
负责审核会计人员含（各分支机构）提交的财务资料
依据会计人员提交的财务资料含（各分支机构），编制公司合并报表
及说明书，报财务总监审核
定期对会计处理方式、会计凭证帐册、会计档案保管理等进行内部审
计，以保证其合理性及合法性
负责税务、工商、审计工作及安排
执行资金预及调配
编制该部门预并报财务总监审核
执行并监督下属含（各分支机构）完成财务总监下达的各项临时性任
务
协调会计核部其它部门之关系
4（）合同管理员
严格按商务操作流程办理业务
执行合同审批流程
依合同审批流程对采购合同条款进行审核
依合同审批流程对销售合同条款进行审核
负责应收帐款管理
对合同文档进行归类立档保管
执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务
(5)物控员
严格按商务操作流程办理业务
执行合同审批流程
依公司审批后的采购合同及供货商提供的发货清单办理商品入库手续
依公司审批后的销售合同办理商品出库手续
依出库单及入库单登记商品明细帐
保证业务部门能随时在线查询商品进、销、存情况
定期对仓储商品进行盘点清理，保证帐实相符
执行财务总监及商务中心经理下达的各项临时性任务
(6)资源管理员
执行商务操作流程
执行合同审批流程
负责公司所有客户资源管理
依相关部门提供的资料信息，对客户进行信誉评估
依商务操作流程及合同审批流程，核业务费用并报财务总监审核
执行财务总监及商务中心商务经理下达的各项临时性任务
(7)会计
负责公司总帐及各类明细帐的记帐
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