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财务管理规章制度模板7篇

财务管理规章制度模板篇1

一、会计岗位职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章

制度，确保财务工作的合法、合规。

2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财

务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安

全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部

门合理使用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。

5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队

降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财

务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供

有效依据。

7、负责公司办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、

安全、有效。

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10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务

工作人员素质。

11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务

负责人安排的其他任务。

12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安

全。

二、出纳岗位职责范围

1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不

坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业

务台账，保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做

到日清月结；

3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行

对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由

双方签字存档；

4、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如

有短缺承担赔偿责任；

5、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及

安全。

财务管理规章制度模板篇2

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的

发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度

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和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、财务部职责范围

1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计

制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司

的事。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工

作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，

维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资

金需用状况，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有

关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财

务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依

据。

7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、

安全、有效。

8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作

人员素质。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置

的其他任务。

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二、借款审批及标准

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的

“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、

出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理

签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本

人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报

销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财

务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借

款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000

元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上

者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单

报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须

开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，

具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所

有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审

批程序同第1条。

6、借款出差