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公司财务规章制度表细则(7篇)

在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、

章程、制度、公约的总称。我们该怎么拟定制度呢下面是由小编给大家带来的

公司财务规章制度表细则7篇，让我们一起来看看!

公司财务规章制度表细则篇1

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不

做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认

真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保

资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约

费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活

动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填

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写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部

门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还

本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借

款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写

好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限

在一年以上者，办公设施单价2023元以上者，属固定资产。需填写固定资产申

购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必

须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实

际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还

结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三

天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从

当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由

总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对

方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财

务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房

管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

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5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指

定代理人可在此期间行使相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待

审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，

有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部

门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

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