财务部管理手册.pdfVIP

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部

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手

册

ZEI^NINE起点的目录

目录

第1章财务部职能和组织结构3

1.1节财务部主要职能3

1.2节财务部组织结构图4

第2章财务部管理制度5

2.1节财务核算准则5

2.2节总部资管理制度9

2.3节总部费用管理制度16

2.4节总部现金、银行存款管理制度19

2.5节总部办公用品领用标准和管理制度25

2.6节凭证管理制度28

2.7节商品监督管理制度29

2.8节采购商品收货制度34

2.9节租房合同及房租收据管理制度36

2.10节分店礼品及总部广告用品管理制度38

2.11节分店收银员操作流程及现金保管规范42

2.12节加盟商存款管理制度46

2.13节加盟返款及服务收费项目扣款流程48

2.14节财务部数据提供制度49

2.15节财务部内部管理制度52

第3章岗位说明书55

3.1节经理岗位说明书55

3.2节主办会计岗位说明书57

3.3节核算组长岗位说明书59

3.4节资核算员岗位说明书61

3.5节商品核算员岗位说明书64

3.6节办公用品及后勤核算员岗位说明书66

3.7节费用会计岗位说明书68

3.8节商品会计岗位说明书72

3.9节加盟会计岗位说明书75

3.10节资核算会计岗位说明书77

3.11节资核对会计岗位说明书79

3.12节商品采购会计岗位说明书82

3.13节银行存款核算会计岗位书84

3.14节统计组长岗位说明书87

3.15节销售统计员岗位说明书90

3.16节要货单统计员岗位说明书92

3.17节分类销售统计员岗位说明书94

3.18节出纳岗位说明书94

3.19节银行存款核算员岗位说明书99

3.20节文员岗位说明书101

ZE七NINE起点的财务部主要职能

第1章财务部职能和组织结构

1.1节财务部主要职能

财务部主要职能描述如下：

一、严格贯彻执行党和国家的各项财经法规和政策，接待各项财务、税务检查工作并处理好各种社会关系。

二、负责资金筹措、调剂、管理，使有限的资金发挥最大的效用，抓好清欠工作，加速资金回笼。

三、加强收入和资的管理，防止效益流失，确保企业财、物资的合理使用和安全管理。

四、严格执行资金结算制度，并按照公司标准审核报销各类费用。按时向领导提供资金情况日、月、旬报

表，对存款帐户定时统计上报，准确编制、报送决算报表。

五、负责公司责任成本管理工作的规划，加强成本管理和过程控制，并对对公司新开分店提供效益分析，

以提高全公司经济效益。

六、结合公司具体情况对总部和分店的财务管理规章制度进行制定和修订，监督财经纪律和规章制度的执

行情况。

七、负责会计核算、报表和报表汇总上报工作，及时向公司领导呈报相关决算资料，为公司领导决策提供

服务。

八、努力完成领导交办的其它任务。