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私募投资基金代持协议2024年

合同目录

第一章：前言

1.1合同目的

1.2合同性质与适用范围

1.3术语定义

第二章：当事人

2.1委托方

2.2代持方

2.3第三方（如有）

第三章：代持基金的基本信息

3.1基金名称与类型

3.2基金管理人

3.3基金运作方式

第四章：代持份额与出资

4.1代持份额的确定

4.2出资方式与时间

4.3出资证明

第五章：代持期限与权利行使

5.1代持期限

5.2权利行使方式

5.3代持期限的变更与终止

第六章：投资收益与分配

6.1收益的计算与分配原则

6.2分配时间与方式

6.3收益的税务处理

第七章：代持费用与税收

7.1代持管理费用

7.2其他相关费用

7.3税收承担

第八章：信息披露与报告

8.1信息披露义务

8.2定期报告

8.3重大事项报告

第九章：风险揭示与承担

9.1风险揭示

9.2风险承担

9.3风险管理措施

第十章：代持份额的转让与退出

10.1转让条件与程序

10.2退出机制

10.3转让与退出的税务处理

第十一章：违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任的承担

11.3违约处理机制

第十二章：争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决费用

第十三章：附加条款

13.1特殊约定

13.2附加协议

13.3其他补充事项

第十四章：合同的签订与生效

14.1签订方信息

14.2签订时间

14.3签订地点

14.4合同文本份数与保管

正文结束。

第一章：前言

1.1合同目的

本合同旨在规定委托方与代持方之间关于私募投资基金份额代持的条款和条件。

1.2合同性质与适用范围

本合同为私募投资基金代持协议，适用于委托方委托代持方代持基金份额的行为。

1.3术语定义

本合同中的专业术语和表达，按照本合同的规定或相关法律法规解释。

第二章：当事人

2.1委托方

委托方为私募投资基金的投资者，具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。

2.2代持方

代持方为具备相应资质的金融机构或专业代持机构，负责代持基金份额。

2.3第三方（如有）

若存在第三方，其权利义务应由本合同明确，并承担相应的责任。

第三章：代持基金的基本信息

3.1基金名称与类型

本合同代持的基金为______，类型为______。

3.2基金管理人

基金管理人为______，负责基金的日常管理和运作。

3.3基金运作方式

基金的运作方式包括投资策略、投资范围等，具体由基金管理人确定。

第四章：代持份额与出资

4.1代持份额的确定

委托方委托代持方代持的基金份额为______份。

4.2出资方式与时间

委托方应以______方式，在______年______月______日前完成出资。

4.3出资证明

代持方在收到出资后，应向委托方出具出资证明。

第五章：代持期限与权利行使

5.1代持期限

代持期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

5.2权利行使方式

代持方在代持期限内，根据委托方的指示行使基金份额的相应权利。

5.3代持期限的变更与终止

代持期限可根据双方协商一致进行变更或提前终止。

第六章：投资收益与分配

6.1收益的计算与分配原则

投资收益根据基金的实际收益计算，并按照______原则进行分配。

6.2分配时间与方式

收益分配的时间和方式应符合基金合同的规定。

6.3收益的税务处理

收益的税务处理应遵循相关税法规定，由委托方自行负责。

第七章：代持费用与税收

7.1代持管理费用

代持方按照______标准收取代持管理费用。

7.2其他相关费用

包括但不限于交易费、托管费等，由委托方承担。

7.3税收承担

合同各方应按照税法规定，自行承担因本合同产生的税费。

以上为合同前七章的详细内容，具体条款需根据实际情况和双方协商进一步确定。

第八章：信息披露与报告

8.1信息披露义务

代持方应根据相关法律法规和基金合同的规定，向委托方披露基金运作的相关信息。

8.2定期报告

代持方应定期向委托方提供基金运作的财务报告和投资组合报告。

8.3重大事项报告

代持方应在发生可能影响委托方权益的重大事项时，及时向委托方报告。

第九章：风险揭示与承担

9.1风险揭示

代持方应向委托方充分揭示基金投资可能面临的各种风险。

9.2风险承担

委托方应自行承担基金投资的风险，并不得要求代持方承担超出代持职责范围的风险。

9.3风险管理措施

代持方应采取合理的风险管理措施，保护委托方的合法权益。

第十章：代持份额的转让与退出

10.1转让条件与程序

委托方转让代持份额应