SEPC_调研问卷_财务部_Qinzc.doc

四川电力公司

SG186成熟套装软件实施项目

筹备阶段

访谈问卷

财务部

访谈背景

为了响应国网SG186信息工作部署，提升自身管理水平，公司已将ERP成熟套装软件实施提上历史日程。从2008年11月起，项目进入筹备阶段，并对项目实施进度和实施范围进行了初步的规划。

访谈目的

本次访谈的主要目的是，对四川电力的核心业务及管理模式建立初步的认识，对项目筹备阶段遇到的核心问题进行深入的了解，充分听取各部门对ERP系统实施的期望和规划，从而协助四川电力明确项目实施的整体范围及试点范围。

访谈问题

财务核算

四川电力母公司合并报表口径包含哪些单位？集团公司合并报表口径包含哪些单位？对ERP系统将覆盖的组织范围有何考虑？

四川电力母公司合并报表口径的各单位之间，主要的往来包含哪些？集团公司合并报表口径的各单位之间，主要的往来包含哪些？

四川电力省公司本部与地市公司、县公司是否采用统一的会计科目体系，会计科目编码是否统一？

四川电力省公司本部主要的核算内容包括哪些？市级公司主要的核算内容包括哪些？县级公司主要的核算内容包括哪些？

在财务核算上，四川电力目前采用分帐套管理模式还是一本帐管理模式？实施ERP系统后希望采用怎样的帐套管理模式？所希望达到的目标是什么？

是否存在集中采购的物资或服务？物资公司负责哪些具体采购内容？

费用报销类业务核算是如何处理的？未来对这部分业务在系统中实现是如何考虑的？

目前购电业务的核算方式是怎样的？

各类工程项目建设全过程中（包括从项目规划、可行性研究、初步设计、项目筹建、项目竣工、项目后评估等各阶段）省公司本部/地市公司/县公司财务部主要的职责有哪些，与其他职能部门的联系又是怎样的？

目前是否存在国网委托的项目？如果有，则其财务核算方式是怎样的？

除财务核算系统外，是否有其他专业信息系统（例如营销系统等）？如果有，各系统与财务核算系统之间的接口情况是怎样的？

关于财务核算方面，是否有其他需要进一步说明的地方？

资产管理

四川电力目前固定资产规模是怎样的(包括：价值量级及卡片数量)？固定资产在本部、分公司、子公司之间的归属是如何划分的？目前省公司本部主要管理哪些资产？

目前固定资产卡片与生产设备在类别、名称、以及具体资产上是否存在一定的对应关系？四川电力在未来资产管理的细度和深度上有怎样的考虑？

对于国网委托资产是如何进行管理的？

关于资产管理方面，是否有其他需要进一步说明的地方？

预算管理

四川电力预算管理体系所覆盖的单位包含哪些？预算管理的组织结构是怎样的？

年度预算编制的过程的怎样的？主要环节的时间点？预算归口部门有哪些？具体负责哪些预算项目？

年度预算包含哪些大类？各类预算的统计口径是怎样的（如：成本口径、收付口径等）？各类预算的日常控制力度是怎样的？投资类预算与具体项目预算的关系是怎样的？

预算项目编码体系与会计科目体系之间的对应关系是怎样的？请提供一份预算项目编码清单

执行过程中的预算控制是怎样的？费用类预算（包括经营管理费用预算等）和项目类预算（包括技改、科技项目预算等）的预算控制各自到哪个明细层次？

预算调整的过程是怎样的？

预算分析的过程是怎样的？

否作滚动预算？若有请具体说明

关于预算管理方面，是否有其他需要进一步说明的地方？

资金管理

目前四川电力的资金采取怎样的管理模式(分单位管理、集中管理)？实施ERP系统后是否会考虑采用集中管理的模式？希望达到的目标是怎样的？

目前四川电力资金计划的编报周期是怎样的？资金计划包含哪些分类？是否作滚动计划？各类资金计划日常的控制力度是怎样的？

目前省公司本部、地市公司、县公司日常业务资金结算是如何管理的？

目前公司投融资渠道及来源是什么？如何进行管理的，是否有系统支持？有哪些投融资业务？

关于资金管理方面，是否有其他需要进一步说明的地方？

项目期望

目前财务工作最迫切需要解决的问题是什么？最大的难点是什么？

对本项目及未来ERP系统的期望？