仓储管理制度,物资申购、验收、存储、发放、盘点制度.pdf

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仓储管理制度

物资仓储是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环

节，同时担负着物资管理的多项业务职能。存货仓储管理的原则是反映存货储存的基本

要求，是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。它的主要任务

是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服

务周到，降低费用，加速资金周转。

目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，

对有效提高工作效率起到激励作用。

适用范围

仓库的所有工作人员

职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下

下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓库管理人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓库管理人员负责单据追查、保管、入账。

仓库叉车工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、采购、质检共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物

的处置工作。

全文目录

一、库存物资申购制度

二、物资验收入库制度

三、库存物资存储制度

四、物资出库管理制度

五、退货、调货出入库管理

六、物资及票据管理

七、库存物资盘点制度

八、库房物资耗损管理制度

九、库房安全卫生管理制度

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一、库存物资申购制度

（一）常规物资采购

1、常规物资指签订合同、日常耗用的原材料等，如车间耗用的刀具、切削等。

2、常规物资采购由库房主管根据生产订单和库存情况填写“采购需求单”，经财务部

审核，总经理签批后计划采购。

3、“采购需求单”一式二联，第一联交采购人员，第二联库房留存作为验收依据。

（二）零星物资采购

1、零星物资是指各部门除日常耗用原材料以外的物资，如备品备件、办公用品、物料

用品等。

2、各部门经办人需提前填写“采购需求单”，部门经理签字，综合办公室采购人员根

据库存情况对所请购的物资进行库存核查，在备注上标明库存数量并签字，财务主管审

核，总经理签批后进行采购。

3、综合办公室采购人员确认所需物资不足时，分别由使用部门提请“采购需求单”。

4、食堂所需材料由食堂管理员提请“采购需求单”。

5、“采购需求单”一式二联，第一联由办公室文员保管，以便进行采购，第二联提请

部门留存作为验收依据。

二、物资验收入库制度

（一）、原材料验收入库

1、原材料验收时，对照“采购需求单”对申购的物资进行清点验收，填写“原材料入

库单”，仓库保管员及质检员、采购员（或供应商）三方签字确认。

2、“原材料入库单”由库管员按实际验收数量填写，一式三联，第一联存根，第二联

交财务（采购员报销时上交财务），第三联库管员留存。

3、“原材料入库单”应详细填写，注明物资规格、单价、供货单位名称等内容，空白

行应划线封口。

4、所购原材料未经检验合格时，库管员不得办理入库手续。

5、仓库原材料的计量均应按通用的计量标准实行，与财务核算计量标准一致，对不同

原材料采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

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6、已入库的原材料批量调换时，应分别按出库（采购出库单）和入库（采购入库单）

程序分别办理手续，采购员（或供应商）、库管员签字确认；少量原材料调换时做好

备查登记，经手人签字确认。

7、原材料库管员根据“原材料入库单”及时登原材料保管账

（二）产成品验收入库

1、产成品入库时，库管员根据实际生产数量填写“产成品入库单”（一式三联，第一

联存根，第二联交财务，第三联库管员留存）。

2、库管员将实际生产入库数量与生产订单数量进行核对，存在不相符情况，由生产部

经理填写“生产订单与入库产成品差异说明”（一式二联，财务部、生产部经理各一

联），为统计各种产品的消耗定额提供依据。

3、将产成品按产品或订单分别摆放在指定货位。