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XX公司财务制度手册

XXXX有限公司财务制度手册

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01、财务部日常工作制度4

02、财务部内部稽查审核制度7

03、财务岗位分工与设置制度11

04、财务部会计岗位轮换制度16

05、财务部会计工作接制度17

06、会计档案管理制度19

07、电算化管理制度26

08、企业税务管理制度28

09、税务风险管理制度33

10、购销发票管理制度38

11、发票接受复核管理制度42

12、增值税专用发票特别核查管理制度43

13、合同财务会审管理制度44

14、销售流程管理制度45

15、采购流程管理制度47

16、账务基本核算制度48

17、财务报销流程管理制度55

18、成本核算管理制度64

19、筹资管理制度75

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XXXX有限公司财务制度手册

20、存货管理制度81

21、固定资产管理制度86

22、生产物料流程管理制度95

23、无形资产管理制度96

24、投资管理制度99

25、资金预算管理制度106

26、资金支付审批一般管理规定109

27、货币资金日常管理制度110

28、备用金管理制度115

29、会计人员岗位配备管理制度118

30、票据管理制度119

31、收据管理制度119

32、财务印章管理制度119

33、货币资金稽核管理制度123

34、应收账款管理制度124

35、逾期应收账款管理制度132

36、采购及应付账款管理制度135

37、应收账款坏账损失审批内部控制制度139

38、全面预算管理制度144

39、财务报告及管理报表编制制度151

40、财务分析制度160

41、成本管理控制制度166

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XXXX有限公司财务制度手册

42、经济合同的管理办法172

25、内部控制制度一般性规范174

46、内部牵制制度176

47、CFO的工作职责181

48、财务经理的工作内容186

49、财务部绩效考核管理办法189

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XXXX有限公司财务制度手册

财务部日常工作制度

1.目的

为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基

本管理制度，确立本制度。

2.适用范围

适用于公司财务部管理。3.

管理规定

3.1财务部职能。

财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。

3.1.1依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制

度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。

3.1.2组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全

面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。

3.1.3分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。

3.1.4建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。

3.1.5依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计

账册档案。

3.1.6负责公司职工工资、福利的发放。

3.1.7负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。

3.1.8协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。

3.1.9设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。

3.1.10有效合理使用资金，协调与各家银行的关系，根据