《国际财务管理（第三版）习题答案参考.pdfVIP

C

EX3-1

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法兰克福市场3个月远期汇率为1美元1111欧元

伦敦市场3个月远期汇率为1英镑11美元

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（根据利率平价说）

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（1英镑1美元）

（1英镑1美元）

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加价后的品单价为1加元（等值于1美元）

EX-

汇率风险分摊后的货款为万美元

美国公司损失（1-）113

损失（1-1）（1）13

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（）期值为万元远期

万

（）欧元的于的汇率

远期汇的远期汇的的汇率风

险汇率的期值于远期远期

期万元汇率的风险

（）根据汇率远期汇汇率风险的

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EX-

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（1）远期汇月3万元汇率风险

（）款法3万元为个月后利

后利13万元风险

（3）法款于期的汇率公司

的1元元万元风险

（）汇率的款法的风

险

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款万元风险

款国万元利11万元款的

元远期汇率（）利为13万元

EX-

（1）远期汇期万元汇率风险

（）款法13万元万元

利31万元13万元风险

（3）款法的风险

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公司的为11美元

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款的率为11

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（1）公（1）（1-）

（）公3（1）（1）-1（1-）

EX-

11（1）1（1）13（1）3

利EXE的为3

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（1）元的率为3元的率为1元

（）平的汇率为1元13元

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（1）元的期率为1311欧元的期率为1

（）的率

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的价为1元

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的价为元（）

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价为元

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的率为

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（1）美元的率为1（期后的）

（）欧元的率为（汇率据）

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的率为

EX-

率为