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年终决算工作总结（4篇）

年终决算工作总结（4篇）

年终决算工作总结篇1今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将

财务预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的

预算体系，通过将财务目标细化激发全体员工主动参与意识，发挥部门主管的

主观能动性，从而充分发挥全面预算统帅现金流、物资流和复杂的法人治理结

构导向作用，促使企业从粗放型向集约型的转变，也促使企业从原始的、经验

的、人为的管理,向科学化、精细化、标准化管理过渡。

从财务预算编制上，我们运用以成本、利润为基数倒推收入的方法，确定公

司年度预算指标，编制年度财务预算，并将指标分解到各分厂、各责任部门，

细化预算目标并纳入公司年度自主经营指标进行严格考核。在预算目标的事中

控制中，我们将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，将指标层层分解落实

到分厂以及责任人，制定更加具体的预算保障措施，严格预算执行，加强过程

控制，事中分析，事后监督考核，杜绝超预算费用开支，各专项费用按指标控

制使用。在每期末的考核分析中，我们加大每月预算指标完成情况的考核力

度。

每月对各单位指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格考核。

同时对未完成指标的单位，加强与单位的沟通和联系，共同分析原因，剖析

实际与预算偏差的原因，揭示存在的问题，寻找努力方向、采取有针对性措施

为领导进行决策提供信息，促进公司利润指标按进度，按时间节点完成，确保

全年利润目标完成。每月我们还加强财务综合分析，在每月财务报表编制完成

后，及时组织开展财务综合分析，对当月生产经营活动进行全面分析，重点从

收入、成本、利润、资金等方面开展预算对比，与上年同期对比分析，从财务

角度和视野，揭示和发现生产经营中存在的问题，并提出合理化建议和改进措

施，供领导参谋和决策。

虽然在今年我们改进了预算的方式，初步形成了全面预算的模式，但是依然

有一些问题值得我们注意，目前面临的有两大问题，一是就是财务预算考核执

行不严。

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每月在进行财务预算的考核分析中分析了未完成任务的各种原因，从而造成

未考核或少考核，使考核的权威性受到影响也使得年度预算执行力度不够。

二是目前全面预算目标分解的精细化程度不够。从横向上看，目前全面预算

只把各分厂作为一个成本利润责任中心在进行考核，其他的一些职能部门没有

纳入目前的考核体系。从纵向上来看，一些考核指标单一，例如对各分厂仅仅

只考核收入、利润完成情况，从而使得预算考核结果略显单薄。

面对这一问题，在下半年经营形式依然严峻的情况下，我们要加大预算指标

考核力度，重点抓过程控制，及时反映、揭示经营过程中的问题，实行预算动

态管理，强化预算硬约束性，加大预算执行，分析考核力度，确保经营目标的

实现。

年终决算工作总结篇2各位股东：

根据公司会议安排，现就公司xx年度财务决算情况作如下报告，请予以审

议。本报告所涉及的所有数据真实准确；财务报表均已按企业会计准则的规定

编制，在所有重大方面公允反映了公司xx年12月31日的财务状况以及xx年

度公司的经营成果和现金流量。一、财务状况

xx年期末资产总额29,302,174.08元，较年初增长

5,178,881.62元，增幅为21.47%，其中流动资产为21,185,940.01，占总

资产的72.3%。负债总额22,839,749.7，较年初增长4,626,599.31，增幅为

25.4%。其中流动负债为20,839,749.7，占负债总额的91.2%。

资产总额的增加主要原因是银行存款和固定资产的大幅增加。报告期内，

银行存款大幅增加，主要原因是12月货款回收及时，回收金额较大。12月共

计收回货款11,112,186.16元，支出各项成本费用8,784,491.65，导致银行存

款净增加2,327,694.51。此外，固定资产净增加978,925.88，主要原因是为了

满足生产需要，增加生产量，生产车间增购了生产设备。报告期内，其他应收

款净增加398,113.87，主要原因是本年度内临时借款的发生。

负债总额的增加主要原因是应付账款和其他应付款的增加。报告期内，应付

账款增长32.2%，增长幅度较大，存在大额的未付款项。另外，其他应付款大

幅增加是企业在主营业务之外的各