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附件1：《全面预算编制报告》编报大纲

(1)企业预算管理机构和编制部门设置

(2)管理机构主要成员构成

(3)内部组织分工

(4)年度预算工作具体组织及审议情况

(5)对下属企业预算的审核和管控情况

(1)预算编制范围原则上与上年度财务决算合并报表编制范围一

致，应严格遵循实质控制原则，将的所有独立核算单位

及境内外子企业全部业务纳入预算编制范围，与上年度财务决算合并报

表编制范围不一致的，。

(2)对于已设立、但因特殊原因暂未纳入本年度预算编制范围的企

业，。

(功能开辟

(一/二/类/市场竞争

三级…)类/公共服务(是/否)

类)

1

2

…

集团及其所属全资、控股企业均应填报，集团本部为一级，以此类推。

1、公司战略和规划

(1)战略规划实施概要(结合“十三五”规划编制工作)、年度经

营管理目标。

(2)年度预算目标与“十三五”规划中相关指标的对照及说明。

“十三“十三五”规

2022年与规划

项目五”规划划中2022年原因

预算数差异额

数预测数

资产总额

负债总额

净资产

(归属于母公司)

主营业务收入

净利润

(归属于母公司)

2、区域开辟建设、功能配套

3、重大项目投融资目标和任务

承担政府投融资项目、金额，对预算指标的影响及补偿平衡机制情

况。

4、招商引资

5、企业改制

列明2022年度企业改制情况对预算指标的影响情况。

6、其他需要说明的经营管理和任务

1、税率、利率、汇率估计水平(存在进出口业务、外资和境外子公

司合用)；

2、对预算编制影响重大的会计政策、会计估计变动情况；

3、对年度预算影响重大的事项实施情况的假设等(该事项实施与否、

实施程度、进度等对相关预算指标造成的不同影响，请在“八、预算编

制中存在的问题及对策建议”中详细列明)；

4、其他假设因素。

单位：万元(不保留小数，下同)、%

同比增减％

2022年2022年2022年

预算指标2022年2022年

实际数实际数预算数

/2022年/2022年

1、长期投资

其中：长期股权投资

2、收益性资产

3、有息负债

4、主营业务收入

5、普通可控费用

6、职工薪酬

其中：费用化职工薪酬

成本化、资本化职工薪酬

7、净利润

8、资产负债率(全口径)

资产负债率(剔除非经营性

资产)

9、净资产收益率(全口径)

净资产收益率(剔除非经营