TB-CO-110-内部订单主数据维护及预算流程.doc

大连重工·起重集团有限公司ERP项目

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业务名称：内部订单主数据维护及预算流程

文PAGE\#页：#

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作者：

车小洁、王善斌

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年12月10日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

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请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。

交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年12月29日

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小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。本号：1

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文档号：TB-CO-110-V1.0大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-管理会计

文档号：TB-CO-110-V1.0

大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年12月10日

确认和批准PAGE\#页：#

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如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。

该文档需要以下人员确认：

部门

姓名

签名

日期

第一事业部

车小洁

第二事业部

李景莲

第三事业部

王宁

备料厂

于文义

减速机厂

刘志刚

电控厂

刘艳艳

液压厂

张琳娜

热处理厂

苏鸣

该文档需要以下人员批准：（各分厂会计主管及领导）

部门

姓名

签名

日期

第一事业部

第二事业部

第三事业部

备料厂

减速机厂

电控厂

液压厂

热处理厂

存档

该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

文档号：TB-CO-110-V1大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计

文档号：TB-CO-110-V1

大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

A:将来业务子流程模式-说明

将来流程综述

该流程描述了根据业务需求按项目在SAP系统内创建内部订单。同时在系统中维护项目预算，由系统进行预算控制。当费用超过预算时，系统将禁止过帐。需经相关领导审批后，会计在系统内调整控制额度。该流程为新增流程。

首先由有关部门根据项目需要制定项目计划，并填制计划申请表交审核部门审批，如需内部订单管理须经领导批准通过交给管理会计，管理会计根据内部订单管理需要，在SAP中创建内部订单新信息，然后对内部订单预算值及发生额进行维护，并将变更后的新内部订单内容反馈给相关部门，如内部订单发生额超标，相关部门应向领导反馈，经领导审批后，对该内部订单增加预算，或取消该项目内部订单预算控制。

对现有流程的改变

通过内部定单可以归集跨成本中心的项目的费用，同时可以对项目进行预算控制。

2．增加了会计人员在SAP系统中为项目创建相对应的内部订单的业务操作。

3.增加了会计人员对实际定单结算的业务处理。

内部订单分统计订单和实际订单。若是统计订单则不用维护订单结算规则，因为统计订单只用于报表分析的用途。可以根据实际需要选择使用。

B:将来业务子流程模式–流程图

C:其它说明

特殊情况说明

无

相应管理细则

管理会计主数据维护管理细则。

报表需求

内部订单主数据列表

需要增加或更改的外部流转单据

计划申请表

内部订单主数据反馈表

D:术语和名词解释

内部订单：内部订单用于计划、收集、监视和结算在公司内部进行的特定操作或任务。

内部订单可用于不同的目的。这种功能分类反映在不同的订单类型中，其属性定义了在系统中处理订单的方式。SAP系统内内部定单分为两类：实际定单和统计性定单。统计性定单,例如用项目内部订单来管理在建工程,在月末无须结转成本。

内部订单的常规类型包括：

间接费用订单：费用订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象。费用订单主数据创建的同时可以维护结算规则，也可于费用订单结算前维护结算规则。费用订单分统计性费用订单和真实费用订单。若是统计性费用订单则不用维护订单结算规则，因为统计性费用订单只用于报表分析的用途。

投资订单；用于监视在固定资产生产过程中发生的成本，如建造存储设施。

内部订单主数据：内部订单主记录有几个不同的部分，每个中包含有带预定义字段