TB-CO-220-内部银行期末业务处理流程.doc

文档号：TB-CO-220-V1.0大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计

文档号：TB-CO-220-V1.0

大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

大连重工·起重集团有限公司ERP项目

业务流程说明书－管理会计

业务名称：内部银行期末业务处理流程

文档号：TB-CO-220

作者：

刘莉、宣静宇

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年12月17日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

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交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年12月29日

版本号：1.0

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年12月17日

确认和批准

该文档需要以下人员确认：

部门

姓名

签名

日期

第一事业部

车小洁

第二事业部

李景莲

第三事业部

王宁

备料厂

于文义

减速机厂

刘志刚

电控厂

刘艳艳

液压厂

张琳娜

热处理厂

苏鸣

该文档需要以下人员批准：（各分厂会计主管及领导）

部门

姓名

签名

日期

第一事业部

第二事业部

第三事业部

备料厂

减速机厂

电控厂

液压厂

热处理厂

存档

该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

文档号：TB-CO-220-V1大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计

文档号：TB-CO-220-V1

大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

A:将来业务子流程模式-说明

将来流程综述

该流程描述了内部银行期末业务处理流程。

月末厂行会计通过系统打出对帐单一式两份，自留一份，另一份由各单位据以对帐，并编制银行存款余额调节表一式两份，自留一份，另一份交厂行会计，厂行会计根据各单位的余额表编制汇总调节表，交给财务主管阅，同意则按此办理，不同意则退给各单位重新编制并查找原因。

对现有流程的改变

由于一期一波的实施范围只有第一事业部的部分产品有前端业务，其他分厂产品都不在物流模块的实施范围。所以对于内部银行和内部交易系统外部流程基本保持不变。在制作内部银行会计凭证时对于内部科目要求输入对应的利润中心。每个分厂都对应不同的利润中心。SAP系统出具余额表和对账单.

B:将来业务子流程模式–流程图

C:其它说明

特殊情况说明

希望系统提供自动对账功能，该功能需要后续工作中与系统开发人员对开发的可行性进行评估。

相应管理细则

内部银行管理细则

报表需求

1对帐单

2、余额调节表

3、汇总余额调节表

需要增加或更改的外部流转单据

无。

D:术语和名词解释