幼儿园园所财务计划.pdf

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幼儿园园所财务计划

幼儿园园所财务计划

一、财务预算

1.1收入预算

幼儿园每年总收入为100万元,其中:

(1)学费收入占70%,即70万元;

(2)托管费收入占20%,即20万元;

(3)其他收入占10%,即10万元。

1.2支出预算

幼儿园每年总支出为90万元,其中:

(1)教师工资占45%,即40.5万元;

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(2)房屋租金占10%,即9万元;

(3)水电费占5%,即4.5万元;

(4)教学用具占10%,即9万元;

(5)物业管理费占5%,即4.5万元;

(6)保险费占5%,即4.5万元;

(7)税费占5%,即4.5万元;

(8)其他费用占15%,即13.5万元。

二、资金运作

2.1资金运作计划

幼儿园的资金运作计划如下:

(1)学费和托管费的收取时间为每月的第一天,每年按照十二个月计

算,共计70万元和20万元。其中,学费收取时间分别为9月、12月

和3月,按照每次收取23万元计算;托管费收取时间为每月的第一天,

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按照20万元计算。

(2)每月支出时间为该月的最后一天,每年按照十二个月计算,共计

90万元。

2.2资金管理措施

幼儿园的资金管理措施如下:

(1)学费和托管费的管理:

A.学费和托管费的收取工作由专人负责,财务人员每日进行统计核对。

B.对于欠费情况,幼儿园将采取电话催缴、信函催缴和上门催缴等措

施,确保按时收回学费和托管费。

C.财务部门将对每笔收费进行统计,定期进行清算,确保账目清晰明

了。

(2)支出的管理:

A.财务部门将编制每月的支出计划,确保按时安排、逐项支付。

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B.支出部门将对每笔支出进行统计,定期进行清算,确保账目清晰明

了。

2.3资金监测报告

幼儿园将定期发布资金监测报告,报告内容包括:

(1)资金收支情况,包括收入和支出情况。

(2)资金管理情况,包括学费和托管费的管理、支出的管理等。

(3)资金监测的结果和建议,包括对资金管理的建议和反馈意见。

三、风险控制

3.1风险控制计划

为了规避财务风险,幼儿园将采取以下措施:

(1)制定财务管理规定:制定幼儿园的财务管理规定,明确资金的管

理、监测和报告等方面的具体措施,确保资金安全。

(2)加强内部审查:定期进行内部审查,对财务管理工作进行检查和

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监督,确保资金的使用符合规定。

(3)完善风险预警机制:建立财务预警机制,对于存在潜在风险的情

况及时预警并采取措施,避免损失。

3.2风险控制执行

在实施财务计划和管理过程中,将严格执行风险控制计划。对于出现

的风险情况,将及时采取对策并上报领导层,确保风险得到控制。

结语

通过本次财务计划的编制,幼儿园将能够更好地管理它的资金,确保

资金使用的合理性和安全性。同时,本计划还将为幼儿园的未来发展

提供参考,推动幼儿园的稳健发展。

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